| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合A | 0.9228 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.3410 | 4.60% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.3220 | 4.59% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.8810 | 4.56% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.8751 | 4.55% |
| 华夏兴和混合A | 3.0700 | 4.46% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 嘉实创新成长混合 | 0.8740 | 4.42% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中信建投消费升级混合… | 1.073 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合… | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投稳福A | 1.0552 | 1.07% |
| 中信建投稳福C | 1.0513 | 1.07% |
| 中信建投智享生活混合… | 0.7432 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中信建投凤凰货币B | 0.5049 | 1.95% |
| 中信建投凤凰货币C | 0.4405 | 1.87% |
| 中信建投添鑫宝D | 0.461 | 1.76% |
| 中信建投凤凰货币A | 0.4408 | 1.71% |
| 中信建投添鑫宝C | 0.4094 | 1.56% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.53% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.01% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.88% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5054 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -87.59 |
| 1.利息收入 | 284.72 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6942.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7315.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 103.5 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-191.09 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-191.09 |
| 一、收入： | 1273370.27 |
| 1.利息收入 | 77120.01 |
| 存款利息收入 | 13374.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
254839.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 254839.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
940923.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
487.17 |
| 减：二、费用 | 513543.29 |
| 1.管理人报酬 | 327557.37 |
| 2.托管费 | 65511.54 |
| 3.销售服务费 | 4278.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 47863.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 47863.73 |
| 6.其他费用 | 68332.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
759826.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
759826.98 |
| 一、收入： | 5144592.94 |
| 1.利息收入 | 451146.35 |
| 存款利息收入 | 407373.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6512296.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6512296.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1819835.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
985.81 |
| 减：二、费用 | 2205011.45 |
| 1.管理人报酬 | 1493910.35 |
| 2.托管费 | 298782.1 |
| 3.销售服务费 | 6963.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 190407.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 190407.07 |
| 6.其他费用 | 214948.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2939581.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2939581.49 |
| 一、收入： | 1378552.29 |
| 1.利息收入 | 30600.84 |
| 存款利息收入 | 2848.7 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2228460.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2228460.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-880509.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.1 |
| 减：二、费用 | 205959.8 |
| 1.管理人报酬 | 79846.86 |
| 2.托管费 | 15969.42 |
| 3.销售服务费 | 2151.82 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2426.98 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2426.98 |
| 6.其他费用 | 105564.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1172592.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1172592.49 |
| 一、收入： | 18842141.07 |
| 1.利息收入 | 13923572.99 |
| 存款利息收入 | 21013.47 |
| 债券利息收入 | 13586536.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4255870.09 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4255870.09 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
547312.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
115385.04 |
| 减：二、费用 | 3556956.83 |
| 1.管理人报酬 | 2054922.73 |
| 2.托管费 | 410984.6 |
| 3.销售服务费 | 176.94 |
| 4.交易费用 | 35485.3 |
| 5.利息支出 | 819208.48 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 819208.48 |
| 6.其他费用 | 223766.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15285184.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15285184.24 |
| 一、收入： | 11167063.09 |
| 1.利息收入 | 8281927.42 |
| 存款利息收入 | 10792.02 |
| 债券利息收入 | 8074205.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2054531.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2054531.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830603.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.06 |
| 减：二、费用 | 2221579.16 |
| 1.管理人报酬 | 1260540.56 |
| 2.托管费 | 252108.13 |
| 3.销售服务费 | 37.91 |
| 4.交易费用 | 20881.6 |
| 5.利息支出 | 570056.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 570056.29 |
| 6.其他费用 | 109674.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8945483.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8945483.93 |
| 一、收入： | 7741603.2 |
| 1.利息收入 | 12656508.33 |
| 存款利息收入 | 281154.77 |
| 债券利息收入 | 11308223.15 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5253877.82 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -5253877.82 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
338969.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3.04 |
| 减：二、费用 | 4216254.83 |
| 1.管理人报酬 | 2193213.49 |
| 2.托管费 | 438642.68 |
| 3.销售服务费 | 92.61 |
| 4.交易费用 | 25294.51 |
| 5.利息支出 | 1402986.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1402986.17 |
| 6.其他费用 | 151700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3525348.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3525348.37 |
