中信建投桂企债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
826108.69 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
470.44 |
| 交易性金融资产 |
3548521.51 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3548521.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4375100.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1386.56 |
| 应付托管费 |
277.29 |
| 应付销售服务费 |
459.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
27154.21 |
| 负债合计 |
29277.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4284304.22 |
| 所有者权益合计 |
4345823.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
4375100.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
766926.07 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1945.65 |
| 交易性金融资产 |
3943651.15 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3943651.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6143.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4718666.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
277.23 |
| 应付管理人报酬 |
1966.21 |
| 应付托管费 |
393.26 |
| 应付销售服务费 |
606.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
47086.74 |
| 负债合计 |
50330.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4622649.87 |
| 所有者权益合计 |
4668336.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
4718666.82 |
| 资产： |
| 银行存款 |
967356.78 |
| 结算备付金 |
50255986.32 |
| 存出保证金 |
247.97 |
| 交易性金融资产 |
337247799.89 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
337247799.89 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
81184.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388552575.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
53008031.76 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2851.83 |
| 应付管理人报酬 |
166800.76 |
| 应付托管费 |
33360.14 |
| 应付销售服务费 |
886.05 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177282.09 |
| 负债合计 |
53389212.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
320910746.83 |
| 所有者权益合计 |
335163363.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
388552575.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
956798.15 |
| 结算备付金 |
1070.85 |
| 存出保证金 |
6584.95 |
| 交易性金融资产 |
9192698.32 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9192698.32 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
291.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10157443.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4138.83 |
| 应付托管费 |
827.78 |
| 应付销售服务费 |
1155.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84475.06 |
| 负债合计 |
90597.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
8713834.38 |
| 所有者权益合计 |
10066846.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
10157443.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
238263.55 |
| 结算备付金 |
91313.44 |
| 存出保证金 |
9329.78 |
| 交易性金融资产 |
233114000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
233114000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
19580149.37 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3238021.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
256271077.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108402.8 |
| 应付托管费 |
21680.56 |
| 应付销售服务费 |
9.32 |
| 应付税费 |
9984.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
170000.0 |
| 负债合计 |
322270.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
250115023.63 |
| 所有者权益合计 |
255948807.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
256271077.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398236.06 |
| 结算备付金 |
4446.28 |
| 存出保证金 |
5195.87 |
| 交易性金融资产 |
432375000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
432375000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
76000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9320.82 |
| 应收利息 |
5163115.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
513955314.74 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
210771.68 |
| 应付托管费 |
42154.36 |
| 应付销售服务费 |
6.85 |
| 应付税费 |
93963.74 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86286.32 |
| 负债合计 |
457766.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500131474.27 |
| 所有者权益合计 |
513497548.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
513955314.74 |
| 资产： |
| 银行存款 |
698532.41 |
| 结算备付金 |
1621105.02 |
| 存出保证金 |
52900.3 |
| 交易性金融资产 |
663091184.2 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
663091184.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10830733.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676294455.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
171149383.27 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
302.45 |
| 应付管理人报酬 |
212551.34 |
| 应付托管费 |
42510.28 |
| 应付销售服务费 |
4.57 |
| 应付税费 |
46336.14 |
| 应付利息 |
147823.39 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142000.0 |
| 负债合计 |
171760205.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
500113991.78 |
| 所有者权益合计 |
504534250.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
676294455.7 |
