中信建投桂企债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-512906.7元 |
| 本期利润 |
23755.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34515.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0095元 |
| 期末基金资产净值 |
3675126.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0095元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
74268.1元 |
| 本期利润 |
-2223.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0007元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
215524.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0436元 |
| 期末基金资产净值 |
5164408.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60209.55元 |
| 本期利润 |
845.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0004元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
927415.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1521元 |
| 期末基金资产净值 |
7026679.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1521元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1483.74元 |
| 本期利润 |
-7955.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0735元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.26% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
671.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0122元 |
| 期末基金资产净值 |
55836.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0153元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
596.39元 |
| 本期利润 |
663.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0178元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
773.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0193元 |
| 期末基金资产净值 |
41046.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0244元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
349.9元 |
| 本期利润 |
-226.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
133.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0041元 |
| 期末基金资产净值 |
32723.76元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0076元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.76% |
