华泰紫金中债1-5年国开债指数C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
979223377.81 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
979223377.81 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
140138146.52 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1120151848.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
72538707.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
95902.7 |
| 应付托管费 |
31967.58 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
250104.01 |
| 负债合计 |
72916682.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
966359664.92 |
| 所有者权益合计 |
1047235166.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1120151848.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
805899.78 |
| 结算备付金 |
60027.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
770471636.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
770471636.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10739620.96 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
782077184.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
96525652.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2.44 |
| 应付管理人报酬 |
85600.06 |
| 应付托管费 |
28533.37 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
227.1 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
180375.86 |
| 负债合计 |
96820391.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
633190258.04 |
| 所有者权益合计 |
685256792.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
782077184.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1001429.52 |
| 结算备付金 |
34278.39 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
729561471.63 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
729561471.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
730597179.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
83455.6 |
| 应付托管费 |
27818.53 |
| 应付销售服务费 |
0.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308204.09 |
| 负债合计 |
419478.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
679641025.65 |
| 所有者权益合计 |
730177700.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
730597179.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8585376.03 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
524794024.66 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
524794024.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
8000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
541379400.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
65671.15 |
| 应付托管费 |
21890.4 |
| 应付销售服务费 |
0.6 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
161437.83 |
| 负债合计 |
8248999.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502218536.54 |
| 所有者权益合计 |
533130400.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
541379400.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1052891.95 |
| 结算备付金 |
211363.64 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
860457000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
860457000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
16640161.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
878361416.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
85579.59 |
| 应付托管费 |
28526.53 |
| 应付销售服务费 |
0.93 |
| 应付税费 |
173.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
243485.56 |
| 负债合计 |
368863.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
837402714.56 |
| 所有者权益合计 |
877992553.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
878361416.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1461906.64 |
| 结算备付金 |
200000.0 |
| 存出保证金 |
959.13 |
| 交易性金融资产 |
501192000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
501192000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
3000000.0 |
| 应收证券清算款 |
1904.38 |
| 应收利息 |
8765287.27 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
514622057.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
63263.73 |
| 应付托管费 |
21087.89 |
| 应付销售服务费 |
0.9 |
| 应付税费 |
190.93 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142303.74 |
| 负债合计 |
229812.56 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
502220064.93 |
| 所有者权益合计 |
514392244.86 |
| 负债和所有者权益合计 |
514622057.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1647686.74 |
| 结算备付金 |
9290476.19 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
580645000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
580645000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
10478283.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
608061446.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
12.08 |
| 应付管理人报酬 |
78418.6 |
| 应付托管费 |
26139.51 |
| 应付销售服务费 |
1.83 |
| 应付税费 |
398.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
208345.81 |
| 负债合计 |
318085.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
602229625.65 |
| 所有者权益合计 |
607743360.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
608061446.16 |
