| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 易方达科讯混合 | 1.3679 | 9.51% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.8539 | 3.68% |
| 华泰紫金恒生互联网科… | 0.857 | 3.68% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8249 | 1.90% |
| 华泰紫金中证医药50… | 0.8265 | 1.90% |
| 华泰紫金中证500指… | 0.8963 | 1.67% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.5433 | 2.00% |
| 华泰紫金货币增利A | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利B | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金货币增利C | 0.5369 | 1.98% |
| 华泰紫金天天金货币E… | 0.4777 | 1.76% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 365.66 | 105.35 | 28.81% | 35.12 | 9.60% | -- | -- | 0.08 | 0.02% |
| 2023-06-30 | 142.03 | 52.72 | 37.12% | 17.57 | 12.37% | -- | -- | 0.08 | 0.06% |
| 2022-12-31 | 191.57 | 90.03 | 47.00% | 30.01 | 15.67% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2022-06-30 | 106.20 | 47.31 | 44.55% | 15.77 | 14.85% | -- | -- | 0.00 | 0.00% |
| 2021-12-31 | 167.24 | 83.13 | 49.71% | 27.71 | 16.57% | 1.55 | 0.93% | 0.00 | 0.00% |
| 2021-06-30 | 78.05 | 41.40 | 53.04% | 13.80 | 17.68% | 0.57 | 0.73% | 0.00 | 0.00% |
| 2020-12-31 | 199.20 | 117.48 | 58.98% | 39.16 | 19.66% | 2.07 | 1.04% | 0.01 | 0.00% |
