| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.3158 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 34.29 | 14.47 | 42.19% | 2.89 | 8.44% | -- | -- | 0.18 | 0.52% |
| 2023-06-30 | 18.96 | 7.49 | 39.49% | 1.50 | 7.90% | -- | -- | 0.10 | 0.52% |
| 2022-12-31 | 49.27 | 21.58 | 43.81% | 4.32 | 8.76% | -- | -- | 0.22 | 0.45% |
| 2022-06-30 | 28.14 | 14.04 | 49.90% | 2.81 | 9.98% | -- | -- | 0.10 | 0.36% |
| 2021-12-31 | 118.30 | 56.02 | 47.35% | 11.20 | 9.47% | 17.82 | 15.06% | 0.16 | 0.14% |
| 2021-06-30 | 58.15 | 30.95 | 53.22% | 6.19 | 10.64% | 4.81 | 8.28% | 0.06 | 0.11% |
| 2020-12-31 | 189.75 | 71.08 | 37.46% | 14.22 | 7.49% | 69.24 | 36.49% | 0.01 | 0.00% |
| 2020-06-30 | 123.78 | 46.34 | 37.44% | 9.27 | 7.49% | 49.30 | 39.83% | -- | -- |
