| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 424.76 | 310.71 | 73.15% | 51.78 | 12.19% | -- | -- | 41.13 | 9.68% |
| 2023-06-30 | 225.86 | 168.07 | 74.42% | 28.01 | 12.40% | -- | -- | 19.24 | 8.52% |
| 2022-12-31 | 530.91 | 398.48 | 75.06% | 66.41 | 12.51% | -- | -- | 44.68 | 8.42% |
| 2022-06-30 | 282.02 | 212.27 | 75.27% | 35.38 | 12.54% | -- | -- | 23.74 | 8.42% |
| 2021-12-31 | 1134.02 | 574.21 | 50.63% | 95.70 | 8.44% | 373.82 | 32.96% | 69.24 | 6.11% |
| 2021-06-30 | 564.06 | 274.90 | 48.74% | 45.82 | 8.12% | 198.23 | 35.14% | 34.51 | 6.12% |
| 2020-12-31 | 1168.24 | 507.36 | 43.43% | 84.56 | 7.24% | 516.35 | 44.20% | 50.28 | 4.30% |
| 2020-06-30 | 395.79 | 156.67 | 39.58% | 26.11 | 6.60% | 198.62 | 50.18% | 11.79 | 2.98% |
