| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
| 大成睿裕六月持有股票… | 1.347 | 1.77% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5496 | 2.21% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5386 | 2.17% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成现金增利货币B | 0.4865 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3193517.14 |
| 1.利息收入 | 278101.32 |
| 存款利息收入 | 278101.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4175978.11 |
| 股票投资收益 | -6901943.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 97759.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2628206.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362760.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
341599.32 |
| 减：二、费用 | 4247590.48 |
| 1.管理人报酬 | 3107090.28 |
| 2.托管费 | 517848.34 |
| 3.销售服务费 | 411310.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 211340.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7441107.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7441107.62 |
| 一、收入： | 35764700.85 |
| 1.利息收入 | 136713.77 |
| 存款利息收入 | 136713.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6995666.6 |
| 股票投资收益 | 6131482.04 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1085.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 863098.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28434853.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
197467.29 |
| 减：二、费用 | 2258556.68 |
| 1.管理人报酬 | 1680706.53 |
| 2.托管费 | 280117.71 |
| 3.销售服务费 | 192442.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105289.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33506144.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33506144.17 |
| 一、收入： | -112972071.63 |
| 1.利息收入 | 304449.89 |
| 存款利息收入 | 304449.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-83603499.44 |
| 股票投资收益 | -85852452.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 677677.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1571276.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29784937.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
111915.84 |
| 减：二、费用 | 5309097.27 |
| 1.管理人报酬 | 3984787.45 |
| 2.托管费 | 664131.25 |
| 3.销售服务费 | 446790.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 213385.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-118281168.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-118281168.9 |
| 一、收入： | -70901345.84 |
| 1.利息收入 | 177861.05 |
| 存款利息收入 | 177861.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-53691878.56 |
| 股票投资收益 | -55335960.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 422534.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1221547.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17452408.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
65079.81 |
| 减：二、费用 | 2820226.43 |
| 1.管理人报酬 | 2122737.59 |
| 2.托管费 | 353789.57 |
| 3.销售服务费 | 237352.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 106346.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-73721572.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-73721572.27 |
| 一、收入： | 68322066.68 |
| 1.利息收入 | 399559.91 |
| 存款利息收入 | 398152.56 |
| 债券利息收入 | 1407.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111749805.91 |
| 股票投资收益 | 110782506.64 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 967299.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44944492.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1117193.26 |
| 减：二、费用 | 11340241.63 |
| 1.管理人报酬 | 5742131.33 |
| 2.托管费 | 957021.85 |
| 3.销售服务费 | 692425.57 |
| 4.交易费用 | 3738224.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210432.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
56981825.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
56981825.05 |
| 一、收入： | 75310840.31 |
| 1.利息收入 | 216652.63 |
| 存款利息收入 | 216209.77 |
| 债券利息收入 | 442.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
67658854.34 |
| 股票投资收益 | 67042387.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 616466.64 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6751923.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
683410.11 |
| 减：二、费用 | 5640557.33 |
| 1.管理人报酬 | 2748960.14 |
| 2.托管费 | 458160.0 |
| 3.销售服务费 | 345128.67 |
| 4.交易费用 | 1982328.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105978.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69670282.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69670282.98 |
| 一、收入： | 211625147.43 |
| 1.利息收入 | 548740.28 |
| 存款利息收入 | 548740.28 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127270804.32 |
| 股票投资收益 | 125646051.53 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1624752.79 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
80614904.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3190698.68 |
| 减：二、费用 | 11682375.5 |
| 1.管理人报酬 | 5073632.36 |
| 2.托管费 | 845605.44 |
| 3.销售服务费 | 502764.48 |
| 4.交易费用 | 5163529.71 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 96843.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
199942771.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
199942771.93 |
| 一、收入： | 83184261.86 |
| 1.利息收入 | 285660.76 |
| 存款利息收入 | 285660.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14414694.94 |
| 股票投资收益 | 13017233.03 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1397461.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
67517447.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
966458.41 |
| 减：二、费用 | 3957935.05 |
| 1.管理人报酬 | 1566706.37 |
| 2.托管费 | 261117.76 |
| 3.销售服务费 | 117928.71 |
| 4.交易费用 | 1986158.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 26024.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79226326.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79226326.81 |
