名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.16558478 | 3.33% |
汇添富全球汽车产业升… | 7.18264062 | 3.33% |
上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
汇添富添富通货币E | 0.6286 | 2.48% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 5970126.51 |
存出保证金 | 111142.37 |
交易性金融资产 | 211939719.89 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 211939719.89 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 9500000.0 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 159924.86 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 228944429.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 64537311.68 |
应付证券清算款 | 100351.37 |
应付赎回款 | 148451.77 |
应付管理人报酬 | 54402.63 |
应付托管费 | 13600.67 |
应付销售服务费 | 11406.61 |
应付税费 | 6730.95 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 198237.5 |
负债合计 | 65070493.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 149107454.45 |
所有者权益合计 | 163873936.3 |
负债和所有者权益合计 | 228944429.48 |
资产: | |
银行存款 | 683588.63 |
结算备付金 | 8335117.02 |
存出保证金 | 6494.44 |
交易性金融资产 | 235461148.83 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 235461148.83 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 10694476.05 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 329.66 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 255181154.63 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 70201512.87 |
应付证券清算款 | 415287.78 |
应付赎回款 | 140145.26 |
应付管理人报酬 | 62945.69 |
应付托管费 | 15736.41 |
应付销售服务费 | 13820.62 |
应付税费 | 5866.79 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 174030.54 |
负债合计 | 71029345.96 |
所有者权益: | |
实收基金 | 170212628.03 |
所有者权益合计 | 184151808.67 |
负债和所有者权益合计 | 255181154.63 |
资产: | |
银行存款 | 492945.19 |
结算备付金 | 13567071.75 |
存出保证金 | 10461.95 |
交易性金融资产 | 567952424.92 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 567952424.92 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 12077713.36 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10011609.36 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 604112226.53 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 117849888.28 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 293948.52 |
应付管理人报酬 | 176235.14 |
应付托管费 | 44058.79 |
应付销售服务费 | 27263.87 |
应付税费 | 20144.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 205479.99 |
负债合计 | 118617019.39 |
所有者权益: | |
实收基金 | 457317834.25 |
所有者权益合计 | 485495207.14 |
负债和所有者权益合计 | 604112226.53 |
资产: | |
银行存款 | 13965533.34 |
结算备付金 | 17198456.01 |
存出保证金 | 7980.32 |
交易性金融资产 | 520604867.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 490486543.95 |
资产支持证券投资 | 30118323.28 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 34000000.0 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 187686.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 585964523.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 145030503.67 |
应付证券清算款 | 10996707.55 |
应付赎回款 | 1795143.3 |
应付管理人报酬 | 147610.08 |
应付托管费 | 36902.52 |
应付销售服务费 | 24238.58 |
应付税费 | 29060.67 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 182919.81 |
负债合计 | 158243086.18 |
所有者权益: | |
实收基金 | 405370992.11 |
所有者权益合计 | 427721436.86 |
负债和所有者权益合计 | 585964523.04 |
资产: | |
银行存款 | 12248709.7 |
结算备付金 | 31954961.28 |
存出保证金 | 6353.47 |
交易性金融资产 | 706572112.6 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 669549512.6 |
资产支持证券投资 | 37022600.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 10345804.82 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 558597.31 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 761686539.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 198900000.0 |
应付证券清算款 | 7277616.54 |
应付赎回款 | 4995327.7 |
应付管理人报酬 | 203908.7 |
应付托管费 | 50977.17 |
应付销售服务费 | 43154.37 |
应付税费 | 35251.35 |
应付利息 | -9506.94 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 200001.75 |
负债合计 | 211713078.14 |
所有者权益: | |
实收基金 | 530030307.83 |
所有者权益合计 | 549973461.04 |
负债和所有者权益合计 | 761686539.18 |
资产: | |
银行存款 | 32955676.52 |
结算备付金 | 30392606.65 |
存出保证金 | 5053.75 |
交易性金融资产 | 1105274830.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1092286530.0 |
资产支持证券投资 | 12988300.0 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 16389141.86 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1071805.78 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 1186089114.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 249000000.0 |
应付证券清算款 | 29036690.07 |
应付赎回款 | 4448677.57 |
应付管理人报酬 | 300234.67 |
应付托管费 | 75058.66 |
应付销售服务费 | 49570.57 |
应付税费 | 70519.01 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 99181.09 |
负债合计 | 283085031.64 |
所有者权益: | |
实收基金 | 875737650.14 |
所有者权益合计 | 903004082.92 |
负债和所有者权益合计 | 1186089114.56 |
资产: | |
银行存款 | 5999415.61 |
结算备付金 | 7991772.88 |
存出保证金 | 406948.0 |
交易性金融资产 | 788067550.55 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 760032950.0 |
资产支持证券投资 | 28034600.55 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 989994.64 |
应收利息 | 13774670.11 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1235728.14 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 818466079.93 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 136300000.0 |
应付证券清算款 | 4756898.63 |
应付赎回款 | 1121343.33 |
应付管理人报酬 | 229396.61 |
应付托管费 | 57349.14 |
应付销售服务费 | 16893.55 |
应付税费 | 74893.74 |
应付利息 | -50177.99 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 150000.0 |
负债合计 | 142661622.0 |
所有者权益: | |
实收基金 | 668707885.29 |
所有者权益合计 | 675804457.93 |
负债和所有者权益合计 | 818466079.93 |
资产: | |
银行存款 | 1990213.02 |
结算备付金 | 8433158.13 |
存出保证金 | 5794.96 |
交易性金融资产 | 417860126.58 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 373801000.0 |
资产支持证券投资 | 44059126.58 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 9500134.25 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6491639.93 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1704442.87 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 445985509.74 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 23000000.0 |
应付证券清算款 | 26470.51 |
应付赎回款 | 1809053.72 |
应付管理人报酬 | 125722.29 |
应付托管费 | 31430.56 |
应付销售服务费 | 4041.87 |
应付税费 | 42726.58 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 49638.91 |
负债合计 | 25095672.69 |
所有者权益: | |
实收基金 | 421931139.09 |
所有者权益合计 | 420889837.05 |
负债和所有者权益合计 | 445985509.74 |