| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.4586 | 7.12% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.9204 | 6.99% |
| 景顺长城中证港股通科… | 0.9256 | 6.99% |
| 景顺长城港股通全球竞… | 0.6664 | 3.93% |
| 景顺长城港股通全球竞… | 0.6738 | 3.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺货币B | 0.5028 | 1.92% |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5122 | 1.89% |
| 景顺长城景益货币B | 0.4799 | 1.87% |
| 景顺货币A | 0.4375 | 1.67% |
| 景顺长城景丰货币E | 0.4458 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（股） | 股票币值（元） | 占资产净值比例 |
|---|---|---|---|---|
| 中国海油 | 600938 | 548245.0 | 16025201.35 | 0.73% |
| 湖南黄金 | 002155 | 1337800.0 | 18314482.0 | 0.83% |
| 中金黄金 | 600489 | 1790936.0 | 23658264.56 | 1.07% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9200.0 | 15666680.0 | 0.71% |
| 中微公司 | 688012 | 108946.0 | 16265637.8 | 0.74% |
| 北方华创 | 002371 | 52200.0 | 15952320.0 | 0.72% |
| 洛阳钼业 | 603993 | 1847700.0 | 15372864.0 | 0.7% |
| 中天科技 | 600522 | 1207900.0 | 16946837.0 | 0.77% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1242100.0 | 31164289.0 | 1.41% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1713801.0 | 28826132.82 | 1.31% |
| 北方华创 | 002371 | 78400.0 | 19263664.0 | 0.71% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1363600.0 | 28485604.0 | 1.05% |
| 紫金矿业 | 601899 | 1713801.0 | 21353960.46 | 0.79% |
| 中微公司 | 688012 | 97502.0 | 14976307.2 | 0.55% |
| 宁德时代 | 300750 | 90120.0 | 14712991.2 | 0.54% |
| 中国石油 | 601857 | 2068512.0 | 14603694.72 | 0.54% |
| 中金黄金 | 600489 | 2233836.0 | 22249006.56 | 0.82% |
| 中国海油 | 600938 | 680945.0 | 14279416.65 | 0.53% |
| 平煤股份 | 601666 | 1462165.0 | 16902627.4 | 0.62% |
| 贵州茅台 | 600519 | 9200.0 | 15879200.0 | 0.58% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1969100.0 | 36349586.0 | 1.13% |
| 华海清科 | 688120 | 97690.0 | 18707635.0 | 0.58% |
| 中金黄金 | 600489 | 1651834.0 | 18071063.96 | 0.56% |
| 温氏股份 | 300498 | 956200.0 | 16618756.0 | 0.52% |
| 中远海能 | 600026 | 1183400.0 | 15999568.0 | 0.5% |
| 中微公司 | 688012 | 138862.0 | 20905674.1 | 0.65% |
| 拓荆科技 | 688072 | 85198.0 | 19901187.58 | 0.62% |
| 中国石油 | 601857 | 2477012.0 | 19766555.76 | 0.61% |
| 宁德时代 | 300750 | 84980.0 | 17253489.4 | 0.54% |
| 中国海油 | 600938 | 1347145.0 | 28478645.3 | 0.88% |
| 拓荆科技 | 688072 | 57566.0 | 23352889.02 | 0.6% |
| 美的集团 | 000333 | 666624.0 | 39277486.08 | 1.01% |
| 贵州茅台 | 600519 | 15900.0 | 26886900.0 | 0.69% |
| 温氏股份 | 300498 | 1366000.0 | 25066100.0 | 0.65% |
| 陕西煤业 | 601225 | 1863700.0 | 33900703.0 | 0.87% |
| 中国海油 | 600938 | 2340945.0 | 42417923.4 | 1.09% |
| 中金黄金 | 600489 | 3047434.0 | 31479993.22 | 0.81% |
| 振华科技 | 000733 | 256000.0 | 24537600.0 | 0.63% |
| 中航沈飞 | 600760 | 456371.0 | 20536695.0 | 0.53% |
| 中微公司 | 688012 | 130125.0 | 20358056.25 | 0.53% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2724000.0 | 55406160.0 | 1.21% |
| 士兰微 | 600460 | 1050200.0 | 38867902.0 | 0.85% |
| 温氏股份 | 300498 | 1129000.0 | 23110630.0 | 0.5% |
| 山西焦煤 | 000983 | 4443249.0 | 48831306.51 | 1.06% |
| 中金黄金 | 600489 | 3995434.0 | 42071920.02 | 0.92% |
| 中国海油 | 600938 | 2703531.0 | 46068168.24 | 1.0% |
| 美的集团 | 000333 | 795593.0 | 42810859.33 | 0.93% |
| 中微公司 | 688012 | 157279.0 | 23200225.29 | 0.5% |
| 中牧股份 | 600195 | 1565454.0 | 23356573.68 | 0.51% |
| 五粮液 | 000858 | 169359.0 | 33363723.0 | 0.73% |
| 中国海油 | 600938 | 3826031.0 | 58155671.2 | 0.95% |
| 紫金矿业 | 601899 | 4170650.0 | 41706500.0 | 0.68% |
| 振华科技 | 000733 | 423500.0 | 48376405.0 | 0.79% |
| 五粮液 | 000858 | 295200.0 | 53339688.0 | 0.87% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3829400.0 | 71150252.0 | 1.17% |
| 光威复材 | 300699 | 887929.0 | 64152870.25 | 1.05% |
| 宁波银行 | 002142 | 1325820.0 | 43022859.0 | 0.7% |
| 美的集团 | 000333 | 1002950.0 | 51952810.0 | 0.85% |
| 泸州老窖 | 000568 | 194756.0 | 43679875.68 | 0.72% |
| 山西焦煤 | 000983 | 5307249.0 | 61829450.85 | 1.01% |
| 五粮液 | 000858 | 352600.0 | 59670498.0 | 0.76% |
| 山西焦煤 | 000983 | 5306100.0 | 79485378.0 | 1.02% |
| 光威复材 | 300699 | 887929.0 | 73618193.39 | 0.94% |
| 中国海油 | 600938 | 4027431.0 | 63754232.73 | 0.81% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3829400.0 | 87195438.0 | 1.11% |
| 贵州茅台 | 600519 | 30200.0 | 56549500.0 | 0.72% |
| 美的集团 | 000333 | 1002950.0 | 49455464.5 | 0.63% |
| 紫金矿业 | 601899 | 9867750.0 | 77363160.0 | 0.99% |
| 淮北矿业 | 600985 | 2817315.0 | 47471757.75 | 0.61% |
| 宁波银行 | 002142 | 2699540.0 | 85170487.0 | 1.09% |
| 平安银行 | 000001 | 6597183.0 | 98825801.34 | 1.14% |
| 保利发展 | 600048 | 2545312.0 | 44441147.52 | 0.51% |
| 兴业银行 | 601166 | 4565300.0 | 90849470.0 | 1.05% |
| 华阳股份 | 600348 | 3011500.0 | 46557790.0 | 0.54% |
| 五粮液 | 000858 | 414000.0 | 83599020.0 | 0.96% |
| 振华科技 | 000733 | 341200.0 | 46392964.0 | 0.53% |
| 广发证券 | 000776 | 4611035.0 | 86226354.5 | 0.99% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3229100.0 | 68392338.0 | 0.79% |
| 泸州老窖 | 000568 | 283526.0 | 69900500.04 | 0.81% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32500.0 | 66462500.0 | 0.77% |
| 平安银行 | 000001 | 5607083.0 | 86236936.54 | 1.13% |
| 贵州茅台 | 600519 | 32500.0 | 55867500.0 | 0.73% |
| 广发证券 | 000776 | 2916535.0 | 51272685.3 | 0.67% |
| 紫金矿业 | 601899 | 5560050.0 | 63050967.0 | 0.83% |
| 泸州老窖 | 000568 | 243726.0 | 45303788.88 | 0.6% |
| 兴业银行 | 601166 | 3678400.0 | 76032528.0 | 1.0% |
| 中国石油 | 601857 | 12025800.0 | 66382416.0 | 0.87% |
| 赤峰黄金 | 600988 | 2050811.0 | 37181203.43 | 0.49% |
| 陕西煤业 | 601225 | 3148800.0 | 51797760.0 | 0.68% |
| 盐湖股份 | 000792 | 1299700.0 | 39081979.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 733700.0 | 35738527.0 | 0.74% |
| 招商蛇口 | 001979 | 2243252.0 | 29924981.68 | 0.62% |
| 兴业银行 | 601166 | 1725500.0 | 32853520.0 | 0.68% |
| 中国建筑 | 601668 | 5648500.0 | 28242500.0 | 0.58% |
| 宁波银行 | 002142 | 992640.0 | 37998259.2 | 0.78% |
| 广发证券 | 000776 | 1458235.0 | 35857998.65 | 0.74% |
| 平安银行 | 000001 | 2158158.0 | 35566443.84 | 0.73% |
| 陕西煤业 | 601225 | 2493700.0 | 30423140.0 | 0.63% |
| 京沪高铁 | 601816 | 5795200.0 | 27990816.0 | 0.58% |
| 邮储银行 | 601658 | 6973100.0 | 35562810.0 | 0.73% |
| 招商银行 | 600036 | 178000.0 | 8980100.0 | 0.62% |
| 招商蛇口 | 001979 | 666900.0 | 8629686.0 | 0.59% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 58900.0 | 5832867.0 | 0.4% |
| 平安银行 | 000001 | 391100.0 | 7012423.0 | 0.48% |
| 振华科技 | 000733 | 62900.0 | 6303838.0 | 0.43% |
| 天奈科技 | 688116 | 50027.0 | 7508052.16 | 0.52% |
| 北方稀土 | 600111 | 126500.0 | 5600155.0 | 0.39% |
| 陕西煤业 | 601225 | 472100.0 | 6987080.0 | 0.48% |
| 五粮液 | 000858 | 32700.0 | 7174053.0 | 0.49% |
| 贵州茅台 | 600519 | 2900.0 | 5307000.0 | 0.37% |
| 海大集团 | 002311 | 34200.0 | 2790720.0 | 0.33% |
| 五粮液 | 000858 | 20100.0 | 5987589.0 | 0.7% |
| 天奈科技 | 688116 | 50000.0 | 5671000.0 | 0.66% |
| 宝钛股份 | 600456 | 62428.0 | 2678161.2 | 0.31% |
| 睿创微纳 | 688002 | 32700.0 | 3264441.0 | 0.38% |
| 海信视像 | 600060 | 159400.0 | 2693860.0 | 0.31% |
| 宁德时代 | 300750 | 6200.0 | 3315760.0 | 0.39% |
| 旗滨集团 | 601636 | 160100.0 | 2971456.0 | 0.35% |
| 泸州老窖 | 000568 | 13000.0 | 3067220.0 | 0.36% |
| 招商银行 | 600036 | 110000.0 | 5960900.0 | 0.7% |
| 五粮液 | 000858 | 22800.0 | 6109944.0 | 0.81% |
| 宝钛股份 | 600456 | 86128.0 | 3340043.84 | 0.44% |
| 士兰微 | 600460 | 128800.0 | 3120824.0 | 0.42% |
| 招商银行 | 600036 | 70200.0 | 3587220.0 | 0.48% |
| 海大集团 | 002311 | 50000.0 | 3900000.0 | 0.52% |
| 新洋丰 | 000902 | 199600.0 | 3550884.0 | 0.47% |
| 宁德时代 | 300750 | 14700.0 | 4735899.0 | 0.63% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 43217.0 | 3247757.55 | 0.43% |
| 泸州老窖 | 000568 | 15600.0 | 3510312.0 | 0.47% |
| 旗滨集团 | 601636 | 295400.0 | 3819522.0 | 0.51% |
| 招商银行 | 600036 | 164100.0 | 7212195.0 | 1.09% |
| 宝钛股份 | 600456 | 85301.0 | 4443329.09 | 0.67% |
| 新洋丰 | 000902 | 265246.0 | 4243936.0 | 0.64% |
| 中国太保 | 601601 | 133700.0 | 5134080.0 | 0.77% |
| 天奈科技 | 688116 | 68494.0 | 4246628.0 | 0.64% |
| 中国中免 | 601888 | 21300.0 | 6016185.0 | 0.91% |
| 兴业银行 | 601166 | 251200.0 | 5242544.0 | 0.79% |
| 五粮液 | 000858 | 17600.0 | 5136560.0 | 0.77% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 70417.0 | 5738985.5 | 0.86% |
| 上海银行 | 601229 | 728400.0 | 5710656.0 | 0.86% |
| 五粮液 | 000858 | 47000.0 | 10387000.0 | 0.6% |
| 美的集团 | 000333 | 170000.0 | 12342000.0 | 0.71% |
| 鹏鼎控股 | 002938 | 156780.0 | 8966248.2 | 0.52% |
| 璞泰来 | 603659 | 125700.0 | 13649763.0 | 0.79% |
| 水井坊 | 600779 | 142742.0 | 9206859.0 | 0.53% |
| 招商银行 | 600036 | 476700.0 | 17161200.0 | 0.99% |
| 口子窖 | 603589 | 177200.0 | 8987584.0 | 0.52% |
| 顺鑫农业 | 000860 | 149300.0 | 8981888.0 | 0.52% |
| 杭州银行 | 600926 | 1043639.0 | 12294067.42 | 0.71% |
| 亿纬锂能 | 300014 | 195817.0 | 9692941.5 | 0.56% |
