| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信中证全指证券公司… | 0.8004 | 5.94% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.7802 | 5.32% |
| 建信中证全指证券公司… | 0.772 | 5.31% |
| 建信社会责任混合 | 1.658 | 4.74% |
| 建信恒生科技指数发起… | 1.1083 | 4.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5571 | 2.10% |
| 建信现金增利货币B | 0.5581 | 2.07% |
| 建信货币B | 0.5604 | 2.07% |
| 建信天添益货币A | 0.5425 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7523135.83 |
| 1.利息收入 | 12028.13 |
| 存款利息收入 | 12028.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3145792.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 2789732.34 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 209567.66 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4145026.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
220288.63 |
| 减：二、费用 | 215983.93 |
| 1.管理人报酬 | 22793.05 |
| 2.托管费 | 4558.54 |
| 3.销售服务费 | 94086.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94545.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7307151.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7307151.9 |
| 一、收入： | 3835133.74 |
| 1.利息收入 | 5848.94 |
| 存款利息收入 | 5848.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2047884.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 1824933.67 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 146468.48 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1671215.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
110184.13 |
| 减：二、费用 | 95798.76 |
| 1.管理人报酬 | 10245.67 |
| 2.托管费 | 2049.09 |
| 3.销售服务费 | 34697.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48806.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3739334.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3739334.98 |
| 一、收入： | 3247129.5 |
| 1.利息收入 | 14432.13 |
| 存款利息收入 | 14432.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-476417.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -246090.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61118.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3463503.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
245611.76 |
| 减：二、费用 | 194033.55 |
| 1.管理人报酬 | 22350.15 |
| 2.托管费 | 4469.94 |
| 3.销售服务费 | 69164.75 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98048.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3053095.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3053095.95 |
| 一、收入： | 1378029.6 |
| 1.利息收入 | 8290.61 |
| 存款利息收入 | 8290.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-474943.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -346804.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61118.37 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1666287.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
178395.28 |
| 减：二、费用 | 93440.52 |
| 1.管理人报酬 | 12052.91 |
| 2.托管费 | 2410.54 |
| 3.销售服务费 | 30060.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 48916.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1284589.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1284589.08 |
| 一、收入： | -2271968.18 |
| 1.利息收入 | 11754.3 |
| 存款利息收入 | 11754.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1344086.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -1480450.51 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16040.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-966487.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
26851.61 |
| 减：二、费用 | 181828.58 |
| 1.管理人报酬 | 19237.06 |
| 2.托管费 | 3847.36 |
| 3.销售服务费 | 33613.24 |
| 4.交易费用 | 2468.0 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122662.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453796.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2453796.76 |
| 一、收入： | -3243027.66 |
| 1.利息收入 | 5480.64 |
| 存款利息收入 | 5480.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-810010.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -808472.6 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 6750.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2440207.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1709.61 |
| 减：二、费用 | 87998.38 |
| 1.管理人报酬 | 8605.27 |
| 2.托管费 | 1721.05 |
| 3.销售服务费 | 17252.03 |
| 4.交易费用 | -433.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 60853.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331026.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3331026.04 |
| 一、收入： | -2562485.71 |
| 1.利息收入 | 609885.51 |
| 存款利息收入 | 109282.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1983410.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -123536.2 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -267540.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1218722.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
29761.27 |
| 减：二、费用 | 399952.71 |
| 1.管理人报酬 | 252066.29 |
| 2.托管费 | 50413.26 |
| 3.销售服务费 | 26691.24 |
| 4.交易费用 | 26512.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44269.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962438.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2962438.42 |
