建信上海金ETF联接C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1422505.37元 |
| 本期利润 |
3487630.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1595元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
223848.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
33736012.04元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1394元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895455.21元 |
| 本期利润 |
1584558.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0934元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-264151.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0138元 |
| 期末基金资产净值 |
20537788.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0714元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-69518.8元 |
| 本期利润 |
429099.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-976765.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0638元 |
| 期末基金资产净值 |
15148940.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9891元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-29096.7元 |
| 本期利润 |
-233882.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-969284.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0624元 |
| 期末基金资产净值 |
14781216.93元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9519元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-276096.34元 |
| 本期利润 |
-408002.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0451元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-640277.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0854元 |
| 期末基金资产净值 |
6859876.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9146元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-168089.84元 |
| 本期利润 |
-577607.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0621元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-769171.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0956元 |
| 期末基金资产净值 |
7275892.61元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-9.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-273283.38元 |
| 本期利润 |
-446294.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-319921.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0282元 |
| 期末基金资产净值 |
11016316.87元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9718元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.82% |
