| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
| 易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
| 易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
| 易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
| 易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
| 易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
| 易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.20% |
| 易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
| 易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.08% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18550226.8 |
| 存出保证金 | 1315753.52 |
| 交易性金融资产 | 2828197522.23 |
| 股票投资 | 2827903981.44 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 293540.79 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12208666.07 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1216595.64 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3634168323.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5981259.27 |
| 应付赎回款 | 4183532.52 |
| 应付管理人报酬 | 3624078.04 |
| 应付托管费 | 604012.97 |
| 应付销售服务费 | 81.34 |
| 应付税费 | 5.56 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3246412.96 |
| 负债合计 | 17639382.66 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2409858566.61 |
| 所有者权益合计 | 3616528940.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 3634168323.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 606245482.86 |
| 结算备付金 | 3786568.48 |
| 存出保证金 | 2009114.78 |
| 交易性金融资产 | 4281671414.88 |
| 股票投资 | 4281359005.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 312409.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 10146075.86 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 24676958.63 |
| 应收申购款 | 4313103.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4932848719.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 106386168.64 |
| 应付赎回款 | 7331582.17 |
| 应付管理人报酬 | 5843622.39 |
| 应付托管费 | 973937.06 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3.27 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4510487.72 |
| 负债合计 | 125045801.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2772411866.28 |
| 所有者权益合计 | 4807802918.22 |
| 负债和所有者权益合计 | 4932848719.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 879716796.41 |
| 结算备付金 | 21596619.65 |
| 存出保证金 | 6188972.65 |
| 交易性金融资产 | 5233123069.85 |
| 股票投资 | 5224841331.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 8281738.48 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4337015.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6144962474.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 36880936.98 |
| 应付赎回款 | 11538134.22 |
| 应付管理人报酬 | 7837052.75 |
| 应付托管费 | 1306175.43 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 35.68 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4544414.98 |
| 负债合计 | 62106750.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3377861491.7 |
| 所有者权益合计 | 6082855724.5 |
| 负债和所有者权益合计 | 6144962474.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609321208.87 |
| 结算备付金 | 16894633.73 |
| 存出保证金 | 1381128.28 |
| 交易性金融资产 | 5758187385.92 |
| 股票投资 | 5747296905.19 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 10890480.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 38493934.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 301651.06 |
| 应收申购款 | 29789643.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6454369585.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 48317646.34 |
| 应付赎回款 | 118301403.86 |
| 应付管理人报酬 | 7179109.36 |
| 应付托管费 | 1196518.27 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 36.96 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3183978.47 |
| 负债合计 | 178178693.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2928787877.91 |
| 所有者权益合计 | 6276190892.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 6454369585.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 423580426.79 |
| 结算备付金 | 3900119.9 |
| 存出保证金 | 1486965.08 |
| 交易性金融资产 | 5864526250.62 |
| 股票投资 | 5864104987.23 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 421263.39 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 18871995.57 |
| 应收利息 | 109400.76 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 976319.32 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6313451478.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12548407.64 |
| 应付赎回款 | 12068905.69 |
| 应付管理人报酬 | 7916074.71 |
| 应付托管费 | 1319345.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 2.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140965.99 |
| 负债合计 | 37235238.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2973740862.37 |
| 所有者权益合计 | 6276216239.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 6313451478.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 420140683.83 |
| 结算备付金 | 5120296.56 |
| 存出保证金 | 1542133.8 |
| 交易性金融资产 | 4647354849.72 |
| 股票投资 | 4628065281.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 19289568.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 81197.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9478337.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5083717499.34 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12.12 |
| 应付赎回款 | 148077509.12 |
| 应付管理人报酬 | 5972167.96 |
| 应付托管费 | 995361.35 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 433186.88 |
| 负债合计 | 158215424.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2840769182.85 |
| 所有者权益合计 | 4925502075.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 5083717499.34 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 542338863.08 |
| 结算备付金 | 4572634.26 |
| 存出保证金 | 1207270.67 |
| 交易性金融资产 | 4219109155.41 |
| 股票投资 | 4202970437.21 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16138718.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 200000000.0 |
| 应收证券清算款 | 47345403.82 |
| 应收利息 | 107400.3 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31067513.67 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5045748241.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 204678735.98 |
| 应付赎回款 | 60563244.68 |
| 应付管理人报酬 | 5652615.74 |
| 应付托管费 | 942102.64 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 60.14 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 208275.11 |
| 负债合计 | 275026285.04 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3040706870.71 |
| 所有者权益合计 | 4770721956.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 5045748241.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 405640229.69 |
| 结算备付金 | 180015873.59 |
| 存出保证金 | 525950.77 |
| 交易性金融资产 | 2961033361.4 |
| 股票投资 | 2961033361.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 1400000000.0 |
| 应收证券清算款 | 2607366.81 |
| 应收利息 | 137477.8 |
| 应收股利 | 1835724.8 |
| 应收申购款 | 11759360.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4963555345.33 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4707208.74 |
| 应付赎回款 | 62831116.16 |
| 应付管理人报酬 | 6265833.94 |
| 应付托管费 | 1044305.62 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177104.99 |
| 负债合计 | 77180433.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4491262519.28 |
| 所有者权益合计 | 4886374912.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 4963555345.33 |
