名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1396.71 | 1011.21 | 72.40% | 168.54 | 12.07% | -- | -- | 196.08 | 14.04% |
2023-06-30 | 793.90 | 582.43 | 73.36% | 97.07 | 12.23% | -- | -- | 103.20 | 13.00% |
2022-12-31 | 1972.24 | 1452.21 | 73.63% | 242.03 | 12.27% | -- | -- | 255.44 | 12.95% |
2022-06-30 | 1045.81 | 768.48 | 73.48% | 128.08 | 12.25% | -- | -- | 138.01 | 13.20% |
2021-12-31 | 3435.77 | 1744.86 | 50.79% | 290.81 | 8.46% | 1039.62 | 30.26% | 337.84 | 9.83% |
2021-06-30 | 1563.47 | 770.32 | 49.27% | 128.39 | 8.21% | 495.34 | 31.68% | 159.45 | 10.20% |
2020-12-31 | 2209.68 | 942.69 | 42.66% | 157.11 | 7.11% | 921.27 | 41.69% | 179.58 | 8.13% |
2020-06-30 | 733.15 | 317.52 | 43.31% | 52.92 | 7.22% | 302.39 | 41.25% | 58.05 | 7.92% |