博时科技创新混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
16128697.79 |
| 存出保证金 |
221851.69 |
| 交易性金融资产 |
482670283.76 |
| 股票投资 |
481837043.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
833239.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
49995933.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
189545.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
671850412.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11212278.21 |
| 应付赎回款 |
885135.9 |
| 应付管理人报酬 |
666605.35 |
| 应付托管费 |
111100.91 |
| 应付销售服务费 |
145478.29 |
| 应付税费 |
14.23 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1198536.31 |
| 负债合计 |
14219149.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
492384800.96 |
| 所有者权益合计 |
657631263.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
671850412.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
193447399.55 |
| 结算备付金 |
6647082.62 |
| 存出保证金 |
257134.67 |
| 交易性金融资产 |
568684030.28 |
| 股票投资 |
567795974.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
888055.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1185413.77 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
77654.6 |
| 应收申购款 |
296999.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
770595714.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1903335.44 |
| 应付赎回款 |
756446.61 |
| 应付管理人报酬 |
938298.79 |
| 应付托管费 |
156383.16 |
| 应付销售服务费 |
166571.54 |
| 应付税费 |
4.37 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1594704.43 |
| 负债合计 |
5515744.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
517959631.64 |
| 所有者权益合计 |
765079970.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
770595714.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
167436345.2 |
| 结算备付金 |
6914437.96 |
| 存出保证金 |
318743.1 |
| 交易性金融资产 |
619038225.91 |
| 股票投资 |
616988151.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2050074.1 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9989468.79 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
345234.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804042455.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1.03 |
| 应付赎回款 |
787958.96 |
| 应付管理人报酬 |
1029286.68 |
| 应付托管费 |
171547.79 |
| 应付销售服务费 |
179320.26 |
| 应付税费 |
15.72 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
946698.05 |
| 负债合计 |
3114828.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
565428551.69 |
| 所有者权益合计 |
800927626.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
804042455.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
170217081.49 |
| 结算备付金 |
6309628.47 |
| 存出保证金 |
370070.02 |
| 交易性金融资产 |
835554704.42 |
| 股票投资 |
834097602.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1457101.96 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7983519.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
233.82 |
| 应收申购款 |
2051339.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1022486576.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18502303.97 |
| 应付赎回款 |
5399505.97 |
| 应付管理人报酬 |
1181528.51 |
| 应付托管费 |
196921.43 |
| 应付销售服务费 |
203039.27 |
| 应付税费 |
7.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1386334.74 |
| 负债合计 |
26869640.95 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
599587617.97 |
| 所有者权益合计 |
995616935.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1022486576.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
135301284.25 |
| 结算备付金 |
7747848.85 |
| 存出保证金 |
336496.3 |
| 交易性金融资产 |
1215218408.76 |
| 股票投资 |
1213620387.28 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1598021.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21800.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1372715.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1359998554.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
32212736.43 |
| 应付赎回款 |
3076978.36 |
| 应付管理人报酬 |
1694000.7 |
| 应付托管费 |
282333.43 |
| 应付销售服务费 |
310182.47 |
| 应付税费 |
5.65 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205308.9 |
| 负债合计 |
39358301.1 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
676333204.14 |
| 所有者权益合计 |
1320640253.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
1359998554.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
138477918.49 |
| 结算备付金 |
10074553.31 |
| 存出保证金 |
467963.27 |
| 交易性金融资产 |
1047736650.65 |
| 股票投资 |
1047186142.45 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
550508.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
19071.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16054501.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1212830658.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5234489.57 |
| 应付赎回款 |
27620283.1 |
| 应付管理人报酬 |
1335646.47 |
| 应付托管费 |
222607.75 |
| 应付销售服务费 |
274155.87 |
| 应付税费 |
1.14 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100017.99 |
| 负债合计 |
35620140.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
585757857.53 |
| 所有者权益合计 |
1177210517.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1212830658.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
190724784.67 |
| 结算备付金 |
1789945.67 |
| 存出保证金 |
470169.27 |
| 交易性金融资产 |
728746002.19 |
| 股票投资 |
728278488.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
467513.68 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8683444.29 |
| 应收利息 |
19419.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6167856.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
936601622.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15332797.39 |
| 应付赎回款 |
10123881.69 |
| 应付管理人报酬 |
1032701.12 |
| 应付托管费 |
172116.83 |
| 应付销售服务费 |
202689.83 |
| 应付税费 |
0.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
76867.57 |
| 负债合计 |
28151386.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
540549676.84 |
| 所有者权益合计 |
908450236.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
936601622.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57256344.91 |
| 结算备付金 |
46601801.12 |
| 存出保证金 |
407000.44 |
| 交易性金融资产 |
1065918190.09 |
| 股票投资 |
1065918190.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1347678.34 |
| 应收利息 |
22072.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1171553087.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9586784.58 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1301587.92 |
| 应付托管费 |
216931.31 |
| 应付销售服务费 |
237937.09 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22151.4 |
| 负债合计 |
13353912.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
996183646.72 |
| 所有者权益合计 |
1158199174.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1171553087.27 |
