名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.8385 | 7.35% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.8171 | 7.33% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 1.0379 | 7.18% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.0790 | 6.83% |
天弘中证中美互联网(QDII)A | 1.1753 | 6.75% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5599 | 6.73% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5679 | 6.73% |
天弘中证中美互联网(QDII)C | 1.1630 | 6.71% |
鹏华港美互联股票(LOF) | 1.1656 | 6.17% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通内需增长12个月… | 0.6927 | 1.27% |
财通行业龙头混合A | 0.7701 | 1.21% |
财通行业龙头混合C | 0.759 | 1.21% |
财通鼎欣量化选股18… | 1.0282 | 1.14% |
财通多策略升级混合(… | 1.111 | 0.82% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通财通宝货币B | 0.53 | 1.96% |
财通财通宝货币A | 0.53 | 1.96% |
财通财通宝货币C | 0.4931 | 1.82% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 3.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.10% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.503 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -95427522.15 |
1.利息收入 | 153995.22 |
存款利息收入 | 153995.22 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-93577194.53 |
股票投资收益 | -95494711.57 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 84202.46 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1833314.58 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2717378.63 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
713055.79 |
减:二、费用 | 6630351.01 |
1.管理人报酬 | 4510601.01 |
2.托管费 | 751766.85 |
3.销售服务费 | 1171727.15 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 196256.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-102057873.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-102057873.16 |
一、收入: | -38005421.99 |
1.利息收入 | 90795.27 |
存款利息收入 | 90795.27 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-64396502.73 |
股票投资收益 | -65734971.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 21235.59 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1317233.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
26046419.59 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
253865.88 |
减:二、费用 | 3981459.83 |
1.管理人报酬 | 2768566.42 |
2.托管费 | 461427.72 |
3.销售服务费 | 639453.51 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 112012.18 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-41986881.82 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-41986881.82 |
一、收入: | -43935314.34 |
1.利息收入 | 181028.66 |
存款利息收入 | 181028.66 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-16730218.42 |
股票投资收益 | -15849692.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1263176.37 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 382650.12 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29690578.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2304453.55 |
减:二、费用 | 9121081.09 |
1.管理人报酬 | 6378602.08 |
2.托管费 | 1063100.46 |
3.销售服务费 | 1480681.39 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 198652.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53056395.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53056395.43 |
一、收入: | 23458486.33 |
1.利息收入 | 84700.68 |
存款利息收入 | 84700.68 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20632848.44 |
股票投资收益 | -20351106.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -625503.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 343761.64 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
42504123.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1502510.59 |
减:二、费用 | 4595608.55 |
1.管理人报酬 | 3221841.93 |
2.托管费 | 536973.68 |
3.销售服务费 | 738160.71 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 98592.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
18862877.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
18862877.78 |
一、收入: | 96795873.68 |
1.利息收入 | 193440.02 |
存款利息收入 | 191832.02 |
债券利息收入 | 1608.0 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
122372511.39 |
股票投资收益 | 115935109.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 722657.45 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5714744.13 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-28507722.4 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2737644.67 |
减:二、费用 | 14805222.42 |
1.管理人报酬 | 7099480.96 |
2.托管费 | 1183246.8 |
3.销售服务费 | 953455.18 |
4.交易费用 | 5340035.66 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 228998.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
81990651.26 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
81990651.26 |
一、收入: | 75534722.89 |
1.利息收入 | 80319.86 |
存款利息收入 | 80319.86 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
104610423.39 |
股票投资收益 | 99164228.68 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5446194.71 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-29653555.71 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
497535.35 |
减:二、费用 | 7230188.89 |
1.管理人报酬 | 3813505.67 |
2.托管费 | 635584.3 |
3.销售服务费 | 367777.42 |
4.交易费用 | 2299790.15 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 113531.35 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
68304534.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
68304534.0 |
一、收入: | 291861795.04 |
1.利息收入 | 1866619.53 |
存款利息收入 | 1363741.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
256219382.75 |
股票投资收益 | 251282112.0 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4937270.75 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
29653595.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4122197.72 |
减:二、费用 | 26295053.72 |
1.管理人报酬 | 14666158.39 |
2.托管费 | 2444359.69 |
3.销售服务费 | 1124958.35 |
4.交易费用 | 7835504.29 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 224073.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
265566741.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
265566741.32 |
一、收入: | 190685826.1 |
1.利息收入 | 1474682.48 |
存款利息收入 | 1029479.9 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
25430700.58 |
股票投资收益 | 22270829.11 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3159871.47 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
163780443.04 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 9813756.02 |
1.管理人报酬 | 5803230.59 |
2.托管费 | 967205.08 |
3.销售服务费 | 385817.47 |
4.交易费用 | 2585751.34 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 71751.54 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
180872070.08 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
180872070.08 |