| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 新华安享多裕定期开放… | 0.8447 | 8.74% |
| 新华华瑞灵活配置混合 | 1.4609 | 6.66% |
| 新华中证云计算50E… | 0.8442 | 4.86% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7279 | 4.78% |
| 新华鑫科技3个月滚动… | 0.7386 | 4.78% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新华财富金30天理财 | 1.7567 | 3.22% |
| 新华活期添利货币B | 0.5487 | 2.06% |
| 新华活期添利货币E | 0.5376 | 2.02% |
| 新华壹诺宝货币E | 0.5375 | 1.98% |
| 新华活期添利货币A | 0.524 | 1.97% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 17420692.25 |
| 1.利息收入 | 12192.03 |
| 存款利息收入 | 10855.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14401994.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14401994.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2969779.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
36725.95 |
| 减：二、费用 | 5232296.34 |
| 1.管理人报酬 | 2041897.29 |
| 2.托管费 | 680632.48 |
| 3.销售服务费 | 327570.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1883983.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1883983.2 |
| 6.其他费用 | 250207.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12188395.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12188395.91 |
| 一、收入： | 10237804.82 |
| 1.利息收入 | 7727.05 |
| 存款利息收入 | 6390.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6455238.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6455238.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3764327.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10512.08 |
| 减：二、费用 | 2647626.39 |
| 1.管理人报酬 | 1063847.45 |
| 2.托管费 | 354615.88 |
| 3.销售服务费 | 173040.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 906115.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 906115.39 |
| 6.其他费用 | 125789.17 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7590178.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7590178.43 |
| 一、收入： | 13515805.09 |
| 1.利息收入 | 684615.58 |
| 存款利息收入 | 58746.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13912130.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21262617.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -7350486.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1889885.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
808944.15 |
| 减：二、费用 | 7775557.31 |
| 1.管理人报酬 | 4243350.64 |
| 2.托管费 | 1414450.33 |
| 3.销售服务费 | 592550.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1132727.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132727.69 |
| 6.其他费用 | 260954.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5740247.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5740247.78 |
| 一、收入： | 8844793.35 |
| 1.利息收入 | 672082.46 |
| 存款利息收入 | 46213.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6374286.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13724773.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -7350486.93 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1026182.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
772241.9 |
| 减：二、费用 | 4732718.23 |
| 1.管理人报酬 | 2794101.44 |
| 2.托管费 | 931367.23 |
| 3.销售服务费 | 361470.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 414534.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 414534.33 |
| 6.其他费用 | 133475.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4112075.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4112075.12 |
| 一、收入： | 90140678.16 |
| 1.利息收入 | 151714605.55 |
| 存款利息收入 | 152639.72 |
| 债券利息收入 | 144316992.09 |
| 资产支持证券利息收入 | 4790485.38 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-60333254.26 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -51906090.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -8427163.82 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2378819.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1138145.95 |
| 减：二、费用 | 27338143.01 |
| 1.管理人报酬 | 15887588.88 |
| 2.托管费 | 5295862.91 |
| 3.销售服务费 | 1781616.49 |
| 4.交易费用 | 70195.39 |
| 5.利息支出 | 3491527.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3491527.08 |
| 6.其他费用 | 291255.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62802535.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62802535.15 |
| 一、收入： | 48456933.37 |
| 1.利息收入 | 73909163.62 |
| 存款利息收入 | 50190.22 |
| 债券利息收入 | 70635588.97 |
| 资产支持证券利息收入 | 1255909.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-22513643.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -21996674.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -516969.11 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3470247.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
531660.41 |
| 减：二、费用 | 13596478.0 |
| 1.管理人报酬 | 8375040.37 |
| 2.托管费 | 2791680.1 |
| 3.销售服务费 | 1220427.51 |
| 4.交易费用 | 42892.07 |
| 5.利息支出 | 766560.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 766560.6 |
| 6.其他费用 | 151056.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
34860455.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
34860455.37 |
| 一、收入： | 109704238.27 |
| 1.利息收入 | 164754064.82 |
| 存款利息收入 | 80709.83 |
| 债券利息收入 | 162062756.18 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-45951914.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -45951914.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11363766.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2265854.21 |
| 减：二、费用 | 28650697.35 |
| 1.管理人报酬 | 17537732.05 |
| 2.托管费 | 5845910.69 |
| 3.销售服务费 | 4141506.5 |
| 4.交易费用 | 64418.15 |
| 5.利息支出 | 207716.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207716.24 |
| 6.其他费用 | 282060.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
81053540.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
81053540.92 |
| 一、收入： | 59334695.42 |
| 1.利息收入 | 70609104.6 |
| 存款利息收入 | 52955.44 |
| 债券利息收入 | 69760165.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10713495.94 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10713495.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2073651.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1512738.56 |
| 减：二、费用 | 14113180.97 |
| 1.管理人报酬 | 8551634.98 |
| 2.托管费 | 2850544.96 |
| 3.销售服务费 | 2185487.95 |
| 4.交易费用 | 18765.0 |
| 5.利息支出 | 125666.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 125666.28 |
| 6.其他费用 | 135662.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45221514.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45221514.45 |
