| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
| 嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
| 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
| 摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
| 华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴中证消费50C | 1.1661 | 0.89% |
| 东兴中证消费50A | 1.1708 | 0.89% |
| 东兴蓝海财富混合C | 0.713 | 0.28% |
| 东兴兴源债券A | 0.9943 | 0.21% |
| 东兴兴源债券C | 0.9984 | 0.20% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.7984 | 1.90% |
| 东兴安盈宝A | 0.7294 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.93% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5945803.83元 |
| 本期利润 | -4702963.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.19元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1868778.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.076元 |
| 期末基金资产净值 | 26449496.06元 |
| 期末基金份额净值 | 1.076元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1243262.65元 |
| 本期利润 | -2496647.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1004元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4136467.61元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1665元 |
| 期末基金资产净值 | 28978703.44元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1665元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -8254361.03元 |
| 本期利润 | -11527600.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.71% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6907697.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2698元 |
| 期末基金资产净值 | 32510133.6元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2698元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1118469.78元 |
| 本期利润 | -4038312.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0822元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.23% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20563971.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4247元 |
| 期末基金资产净值 | 68979024.77元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4247元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 42.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7718435.59元 |
| 本期利润 | -4671400.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1316元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24674953.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.5059元 |
| 期末基金资产净值 | 73447999.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.5059元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 50.59% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4915136.17元 |
| 本期利润 | 1050908.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10388576.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6246元 |
| 期末基金资产净值 | 27019983.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6246元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 62.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14049058.07元 |
| 本期利润 | 23400083.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 50.66% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12111278.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4938元 |
| 期末基金资产净值 | 39336524.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.37% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2986747.79元 |
| 本期利润 | 9586584.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1164元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2489454.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0444元 |
| 期末基金资产净值 | 63463152.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1316元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.16% |
