东兴中证消费50C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
43224440.77 |
| 股票投资 |
40897420.5 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2327020.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
14687.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
43500527.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
60997.89 |
| 应付管理人报酬 |
26248.39 |
| 应付托管费 |
7499.51 |
| 应付销售服务费 |
1544.19 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
142178.62 |
| 负债合计 |
238468.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
40263607.81 |
| 所有者权益合计 |
43262058.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
43500527.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3590367.27 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
55356151.68 |
| 股票投资 |
52285845.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3070306.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
13965.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58960484.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3070800.0 |
| 应付赎回款 |
33368.69 |
| 应付管理人报酬 |
32316.89 |
| 应付托管费 |
9233.4 |
| 应付销售服务费 |
2222.7 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149092.63 |
| 负债合计 |
3297034.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47791414.34 |
| 所有者权益合计 |
55663450.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
58960484.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
468552.36 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
4798.42 |
| 交易性金融资产 |
61031707.54 |
| 股票投资 |
57587755.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3443951.61 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297393.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
61802451.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
28705.47 |
| 应付管理人报酬 |
44900.05 |
| 应付托管费 |
12828.57 |
| 应付销售服务费 |
2434.46 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
157915.77 |
| 负债合计 |
246784.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
48538457.97 |
| 所有者权益合计 |
61555667.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
61802451.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1656811.85 |
| 结算备付金 |
3116.82 |
| 存出保证金 |
7119.39 |
| 交易性金融资产 |
99718895.71 |
| 股票投资 |
94764612.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4954283.23 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6622.56 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126015.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
101518582.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
295796.6 |
| 应付管理人报酬 |
53656.94 |
| 应付托管费 |
15330.54 |
| 应付销售服务费 |
2427.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
172033.51 |
| 负债合计 |
539244.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
70925641.31 |
| 所有者权益合计 |
100979337.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
101518582.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3169971.62 |
| 结算备付金 |
51671.78 |
| 存出保证金 |
55735.67 |
| 交易性金融资产 |
106827660.56 |
| 股票投资 |
103435321.36 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3392339.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1399390.76 |
| 应收利息 |
66067.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
23315.54 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111593813.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
468850.56 |
| 应付赎回款 |
195426.41 |
| 应付管理人报酬 |
65057.6 |
| 应付托管费 |
18587.9 |
| 应付销售服务费 |
3061.16 |
| 应付税费 |
14.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
168288.25 |
| 负债合计 |
944654.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
73519292.96 |
| 所有者权益合计 |
110649159.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
111593813.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1810149.54 |
| 结算备付金 |
11271.13 |
| 存出保证金 |
50315.48 |
| 交易性金融资产 |
63794668.04 |
| 股票投资 |
60625927.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3168740.9 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
93250.0 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
84471.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
65844125.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1810000.0 |
| 应付证券清算款 |
345164.77 |
| 应付赎回款 |
623372.42 |
| 应付管理人报酬 |
41599.26 |
| 应付托管费 |
11885.53 |
| 应付销售服务费 |
3620.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149588.57 |
| 负债合计 |
3036187.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
38687163.89 |
| 所有者权益合计 |
62807937.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
65844125.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8213500.97 |
| 结算备付金 |
21850.34 |
| 存出保证金 |
97727.44 |
| 交易性金融资产 |
79941368.63 |
| 股票投资 |
79941368.63 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1787.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2955209.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
91231444.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2909975.04 |
| 应付赎回款 |
3272974.26 |
| 应付管理人报酬 |
30165.84 |
| 应付托管费 |
8618.83 |
| 应付销售服务费 |
1963.43 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
6357321.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52944110.32 |
| 所有者权益合计 |
84874123.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
91231444.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5069818.03 |
| 结算备付金 |
2277331.58 |
| 存出保证金 |
59011.49 |
| 交易性金融资产 |
89378381.03 |
| 股票投资 |
89378381.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2250583.76 |
| 应收利息 |
2493.31 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
181358.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
99218977.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4585656.21 |
| 应付管理人报酬 |
59780.35 |
| 应付托管费 |
17080.08 |
| 应付销售服务费 |
2589.96 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
63264.64 |
| 负债合计 |
4851874.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
83399232.24 |
| 所有者权益合计 |
94367102.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
99218977.65 |
