东兴中证消费50C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4819216.72元 |
| 本期利润 |
-4341990.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1129672.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.072元 |
| 期末基金资产净值 |
16812562.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.072元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1175422.99元 |
| 本期利润 |
-2413154.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3735568.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1628元 |
| 期末基金资产净值 |
26684746.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1628元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4875398.63元 |
| 本期利润 |
-5704428.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2467元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6109511.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2664元 |
| 期末基金资产净值 |
29045533.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2664元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-535516.35元 |
| 本期利润 |
-2176789.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
9489724.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4216元 |
| 期末基金资产净值 |
32000312.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6725292.1元 |
| 本期利润 |
-2574217.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12454912.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5033元 |
| 期末基金资产净值 |
37201159.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5033元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5397640.32元 |
| 本期利润 |
340964.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13732197.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6226元 |
| 期末基金资产净值 |
35787954.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6226元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9132423.07元 |
| 本期利润 |
14700883.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5742元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
60.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13998339.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4926元 |
| 期末基金资产净值 |
45537598.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
60.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1297672.69元 |
| 本期利润 |
4060715.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1206148.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0442元 |
| 期末基金资产净值 |
30903950.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.13% |
