名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 11346478.15 |
1.利息收入 | 92654.55 |
存款利息收入 | 22807.02 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16713511.91 |
股票投资收益 | 6503630.67 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 8412600.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1797280.59 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-5459688.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5595009.94 |
1.管理人报酬 | 3970836.85 |
2.托管费 | 1134524.85 |
3.销售服务费 | 191542.95 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 48074.11 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 48074.11 |
6.其他费用 | 217662.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5751468.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5751468.21 |
一、收入: | 16375361.8 |
1.利息收入 | 55521.59 |
存款利息收入 | 12988.06 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
13589321.48 |
股票投资收益 | 6434765.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5586818.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1567738.04 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2730518.73 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 3147861.62 |
1.管理人报酬 | 2252161.45 |
2.托管费 | 643474.78 |
3.销售服务费 | 110050.47 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 14549.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 14549.5 |
6.其他费用 | 109204.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
13227500.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
13227500.18 |
一、收入: | -11894256.41 |
1.利息收入 | 115132.51 |
存款利息收入 | 53519.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
54497191.68 |
股票投资收益 | 15500875.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 32839969.4 |
资产支持证券投资收益 | 1704277.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 4452069.01 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-66506580.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 12340799.98 |
1.管理人报酬 | 8751238.62 |
2.托管费 | 2500353.96 |
3.销售服务费 | 446910.63 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 302684.81 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 302684.81 |
6.其他费用 | 256424.07 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-24235056.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-24235056.39 |
一、收入: | -5722851.77 |
1.利息收入 | 48361.52 |
存款利息收入 | 32075.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44026567.2 |
股票投资收益 | 20736885.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 18710135.88 |
资产支持证券投资收益 | 1704277.42 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2875268.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-49797780.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7610617.82 |
1.管理人报酬 | 5388882.6 |
2.托管费 | 1539680.78 |
3.销售服务费 | 273958.86 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 231428.18 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 231428.18 |
6.其他费用 | 128066.64 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13333469.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13333469.59 |
一、收入: | 169204321.48 |
1.利息收入 | 91063804.46 |
存款利息收入 | 93550.89 |
债券利息收入 | 85200096.89 |
资产支持证券利息收入 | 5326453.37 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
124170769.57 |
股票投资收益 | 137884639.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -22609665.94 |
资产支持证券投资收益 | -6835.07 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8902630.7 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-46035668.99 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
5416.44 |
减:二、费用 | 34327978.27 |
1.管理人报酬 | 23359517.71 |
2.托管费 | 6674147.89 |
3.销售服务费 | 375147.74 |
4.交易费用 | 2946022.17 |
5.利息支出 | 460357.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 460357.08 |
6.其他费用 | 258326.21 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
134876343.21 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
134876343.21 |
一、收入: | 110939293.43 |
1.利息收入 | 51248724.74 |
存款利息收入 | 45298.06 |
债券利息收入 | 48277578.25 |
资产支持证券利息收入 | 2542463.34 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
90566724.65 |
股票投资收益 | 104301698.91 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -19364733.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5629759.39 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-30878336.78 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2180.82 |
减:二、费用 | 20230268.58 |
1.管理人报酬 | 14155894.4 |
2.托管费 | 4044541.19 |
3.销售服务费 | 106928.14 |
4.交易费用 | 1621068.5 |
5.利息支出 | 30787.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 30787.91 |
6.其他费用 | 125079.56 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
90709024.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
90709024.85 |
一、收入: | 236845892.35 |
1.利息收入 | 60401387.88 |
存款利息收入 | 844445.91 |
债券利息收入 | 54764949.01 |
资产支持证券利息收入 | 2346674.28 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
81995688.55 |
股票投资收益 | 78640904.24 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1927911.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5282696.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
94447955.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
860.66 |
减:二、费用 | 27801533.54 |
1.管理人报酬 | 19117880.81 |
2.托管费 | 5462251.68 |
3.销售服务费 | 119659.09 |
4.交易费用 | 2370135.95 |
5.利息支出 | 356796.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 356796.33 |
6.其他费用 | 204121.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
209044358.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
209044358.81 |
一、收入: | 65903346.9 |
1.利息收入 | 16666434.94 |
存款利息收入 | 770177.39 |
债券利息收入 | 13951387.26 |
资产支持证券利息收入 | 685525.63 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
14287124.45 |
股票投资收益 | 11803325.85 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -870193.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3353991.89 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
34949787.51 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 7362863.19 |
1.管理人报酬 | 4948741.69 |
2.托管费 | 1413926.2 |
3.销售服务费 | 33086.52 |
4.交易费用 | 558721.88 |
5.利息支出 | 303012.41 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 303012.41 |
6.其他费用 | 64540.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
58540483.71 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
58540483.71 |