| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7484505.83元 |
| 本期利润 | 4004586.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0119元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 26523275.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0995元 |
| 期末基金资产净值 | 292990008.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0995元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.95% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6970036.72元 |
| 本期利润 | 8897785.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.09% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.69% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38202799.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1166元 |
| 期末基金资产净值 | 365940718.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1166元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27888244.84元 |
| 本期利润 | -15947842.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0222元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 44481315.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.098元 |
| 期末基金资产净值 | 498283230.24元 |
| 期末基金份额净值 | 1.098元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.8% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24096028.87元 |
| 本期利润 | -9242119.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -0.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 77870315.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1123元 |
| 期末基金资产净值 | 771187263.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 160063732.9元 |
| 本期利润 | 120441998.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0449元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 117636133.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1006元 |
| 期末基金资产净值 | 1306144804.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.117元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 114363108.03元 |
| 本期利润 | 86036471.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0244元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 189642081.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.073元 |
| 期末基金资产净值 | 2850626393.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 109564590.58元 |
| 本期利润 | 199630757.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0625元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 165816207.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 4767035790.37元 |
| 期末基金份额净值 | 1.074元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22512288.69元 |
| 本期利润 | 55843220.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.31% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 22612031.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0094元 |
| 期末基金资产净值 | 2460569676.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.34% |
