名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.9762 | 8.01% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰达宏利业绩股票A | 1.5084 | 1.59% |
泰达宏利业绩股票C | 1.4716 | 1.59% |
泰达宏利增利混合 | 0.968 | 1.26% |
宏利消费服务混合A | 0.7318 | 0.72% |
宏利消费红利指数A | 1.5372 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
宏利货币E | 0.5741 | 2.05% |
宏利货币B | 0.5744 | 2.02% |
宏利京元宝货币E | 0.5388 | 1.97% |
宏利活期友货币B | 0.5297 | 1.95% |
宏利京元宝货币B | 0.5357 | 1.95% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.81% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | -1052.82 | -3677.02 | 349.25% | 17.56 | -1.67% | 105.37 | -10.01% |
2023-06-30 | 1855.75 | -1088.34 | -58.65% | 11.71 | 0.63% | 39.28 | 2.12% |
2022-12-31 | -9347.50 | -6876.11 | 73.56% | 34.91 | -0.37% | 441.81 | -4.73% |
2022-06-30 | -6255.74 | -6285.26 | 100.47% | 21.27 | -0.34% | 442.28 | -7.07% |
2021-12-31 | -6120.84 | 4321.87 | -70.61% | -- | -- | 219.53 | -3.59% |
2021-06-30 | -1243.64 | 5680.85 | -456.79% | -- | -- | 158.41 | -12.74% |
2020-12-31 | 26817.71 | 14330.71 | 53.44% | -- | -- | 332.20 | 1.24% |