名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -608657.92 |
1.利息收入 | 4970.49 |
存款利息收入 | 3140.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
499674.95 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -113427.87 |
债券投资收益 | 45265.61 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 567837.21 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-1113312.48 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9.12 |
减:二、费用 | 513491.17 |
1.管理人报酬 | 281249.77 |
2.托管费 | 83557.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 148235.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1122149.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1122149.09 |
一、收入: | 668500.67 |
1.利息收入 | 3641.15 |
存款利息收入 | 1811.33 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
451271.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 145266.66 |
债券投资收益 | 28237.81 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 277766.61 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
213588.44 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 281461.48 |
1.管理人报酬 | 157855.62 |
2.托管费 | 45842.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 77385.44 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
387039.19 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
387039.19 |
一、收入: | -5244948.85 |
1.利息收入 | 15329.03 |
存款利息收入 | 8814.92 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2712915.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -4435896.03 |
债券投资收益 | 87592.47 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1635387.72 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2547415.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53.66 |
减:二、费用 | 747295.46 |
1.管理人报酬 | 449331.34 |
2.托管费 | 138651.12 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 159313.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-5992244.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-5992244.31 |
一、收入: | -3218854.56 |
1.利息收入 | 11778.58 |
存款利息收入 | 5327.07 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2323910.51 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -3384362.9 |
债券投资收益 | 51465.02 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1008987.37 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-906776.29 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
53.66 |
减:二、费用 | 389753.24 |
1.管理人报酬 | 235601.97 |
2.托管费 | 74674.31 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 79476.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-3608607.8 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-3608607.8 |
一、收入: | 7341158.81 |
1.利息收入 | 539283.37 |
存款利息收入 | 62751.08 |
债券利息收入 | 320505.04 |
资产支持证券利息收入 | 150041.19 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
17578317.02 |
股票投资收益 | 4814899.79 |
基金投资收益 | 11586049.92 |
债券投资收益 | -562207.25 |
资产支持证券投资收益 | -5716.67 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1745291.23 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-10780086.3 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3644.72 |
减:二、费用 | 1609555.4 |
1.管理人报酬 | 774698.23 |
2.托管费 | 309602.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 313435.42 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 206194.01 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
5731603.41 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
5731603.41 |
一、收入: | 5801773.84 |
1.利息收入 | 458034.04 |
存款利息收入 | 57197.4 |
债券利息收入 | 274822.62 |
资产支持证券利息收入 | 121667.96 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
16752073.79 |
股票投资收益 | 5010174.79 |
基金投资收益 | 10943595.55 |
债券投资收益 | -560731.55 |
资产支持证券投资收益 | -3537.14 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1362572.14 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-11411798.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
3464.01 |
减:二、费用 | 1249866.15 |
1.管理人报酬 | 619663.56 |
2.托管费 | 252720.65 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 267929.16 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 104030.08 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4551907.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4551907.69 |
一、收入: | 32246369.28 |
1.利息收入 | 918373.15 |
存款利息收入 | 130175.32 |
债券利息收入 | 522525.47 |
资产支持证券利息收入 | 251415.51 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
18881972.94 |
股票投资收益 | 4330591.81 |
基金投资收益 | 10511204.97 |
债券投资收益 | 91624.43 |
资产支持证券投资收益 | -4973.43 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3953525.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
12436968.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9055.11 |
减:二、费用 | 2082462.14 |
1.管理人报酬 | 1156524.63 |
2.托管费 | 457905.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 291715.94 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 157080.47 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
30163907.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
30163907.14 |
一、收入: | 4159789.13 |
1.利息收入 | 230535.91 |
存款利息收入 | 111462.63 |
债券利息收入 | 104816.43 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2737986.21 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 1538868.91 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1199117.3 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1182893.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8373.6 |
减:二、费用 | 604150.04 |
1.管理人报酬 | 319429.51 |
2.托管费 | 123294.37 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 110090.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45795.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
3555639.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
3555639.09 |