| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 海富通大中华混合(Q… | 0.9067 | 1.75% |
| 海富通稳进增利分级债… | 1.69 | 1.26% |
| 海富通中证长三角领先… | 0.9686 | 0.72% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0739 | 0.65% |
| 海富通平衡养老目标三… | 1.0684 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 海富通现金管理货币A | 2.0459 | 4.64% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.16 | 3.98% |
| 海富通现金管理货币B | 0.8994 | 3.00% |
| 海富通添益货币B | 0.5213 | 1.91% |
| 海富通季季通利理财债… | 1.158 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 1845680.19 |
| 1.利息收入 | 626633.32 |
| 存款利息收入 | 148212.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2586473.86 |
| 股票投资收益 | -1558041.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2830780.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1313734.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1368123.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
696.86 |
| 减：二、费用 | 2366280.65 |
| 1.管理人报酬 | 1480642.15 |
| 2.托管费 | 347343.97 |
| 3.销售服务费 | 308378.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10508.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10508.84 |
| 6.其他费用 | 213252.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-520600.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-520600.46 |
| 一、收入： | 4216604.81 |
| 1.利息收入 | 296917.85 |
| 存款利息收入 | 98732.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3292300.44 |
| 股票投资收益 | 555528.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2016989.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 719783.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
626950.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435.7 |
| 减：二、费用 | 1281021.64 |
| 1.管理人报酬 | 801152.36 |
| 2.托管费 | 200288.08 |
| 3.销售服务费 | 166418.63 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3842.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3842.99 |
| 6.其他费用 | 106165.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2935583.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2935583.17 |
| 一、收入： | -15597244.15 |
| 1.利息收入 | 358206.49 |
| 存款利息收入 | 188224.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11544053.5 |
| 股票投资收益 | -1319641.51 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7086739.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4388092.66 |
| 股利收益 | 1388863.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27507091.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7587.42 |
| 减：二、费用 | 5132365.61 |
| 1.管理人报酬 | 3251252.29 |
| 2.托管费 | 812813.18 |
| 3.销售服务费 | 679535.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 133229.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 133229.31 |
| 6.其他费用 | 220672.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20729609.76 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20729609.76 |
| 一、收入： | -7233482.4 |
| 1.利息收入 | 199880.92 |
| 存款利息收入 | 96567.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7305801.12 |
| 股票投资收益 | -2850818.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6013165.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3339196.81 |
| 股利收益 | 804256.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14746210.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7045.72 |
| 减：二、费用 | 3361795.9 |
| 1.管理人报酬 | 2147299.9 |
| 2.托管费 | 536825.06 |
| 3.销售服务费 | 423316.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 116436.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 116436.89 |
| 6.其他费用 | 112308.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10595278.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10595278.3 |
| 一、收入： | 57888182.06 |
| 1.利息收入 | 17472374.33 |
| 存款利息收入 | 269537.47 |
| 债券利息收入 | 17062697.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
57756120.37 |
| 股票投资收益 | 68035283.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1244296.35 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -11243215.87 |
| 股利收益 | 2208348.91 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17490124.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149811.85 |
| 减：二、费用 | 12906912.76 |
| 1.管理人报酬 | 7144012.38 |
| 2.托管费 | 1786002.96 |
| 3.销售服务费 | 1742515.22 |
| 4.交易费用 | 762631.2 |
| 5.利息支出 | 1180034.43 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1180034.43 |
| 6.其他费用 | 237557.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
44981269.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
44981269.3 |
| 一、收入： | 36415097.32 |
| 1.利息收入 | 10547168.06 |
| 存款利息收入 | 145447.61 |
| 债券利息收入 | 10372546.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41593345.1 |
| 股票投资收益 | 52170138.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2404280.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9325795.87 |
| 股利收益 | 1153283.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15759527.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34111.33 |
| 减：二、费用 | 8020726.14 |
| 1.管理人报酬 | 4278411.27 |
| 2.托管费 | 1069602.68 |
| 3.销售服务费 | 1048518.47 |
| 4.交易费用 | 502451.27 |
| 5.利息支出 | 965076.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 965076.36 |
| 6.其他费用 | 123931.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28394371.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28394371.18 |
| 一、收入： | 143538866.69 |
| 1.利息收入 | 39936786.62 |
| 存款利息收入 | 1234618.34 |
| 债券利息收入 | 36320384.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59321787.84 |
| 股票投资收益 | 70199838.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -13314664.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1833595.61 |
| 股利收益 | 4270209.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
43515895.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
764396.34 |
| 减：二、费用 | 24806001.8 |
| 1.管理人报酬 | 14495598.73 |
| 2.托管费 | 3623899.62 |
| 3.销售服务费 | 3454432.5 |
| 4.交易费用 | 1250672.73 |
| 5.利息支出 | 1699847.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1699847.58 |
| 6.其他费用 | 177952.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
118732864.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
118732864.89 |
