名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 15590.86 | 12810.44 | 82.17% | 2135.07 | 13.69% | -- | -- | 616.49 | 3.95% |
2023-06-30 | 9401.74 | 7751.04 | 82.44% | 1291.84 | 13.74% | -- | -- | 344.27 | 3.66% |
2022-12-31 | 19877.72 | 16405.02 | 82.53% | 2734.17 | 13.75% | -- | -- | 711.79 | 3.58% |
2022-06-30 | 10120.13 | 8369.15 | 82.70% | 1394.86 | 13.78% | -- | -- | 342.91 | 3.39% |
2021-12-31 | 27177.93 | 19881.14 | 73.15% | 3313.52 | 12.19% | 3422.42 | 12.59% | 533.29 | 1.96% |
2021-06-30 | 12928.71 | 9731.94 | 75.27% | 1621.99 | 12.55% | 1331.33 | 10.30% | 230.35 | 1.78% |
2020-12-31 | 21202.91 | 14428.51 | 68.05% | 2404.75 | 11.34% | 4000.29 | 18.87% | 341.51 | 1.61% |
2020-06-30 | 5736.03 | 3812.60 | 66.47% | 635.43 | 11.08% | 1205.77 | 21.02% | 68.40 | 1.19% |