名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | -168479.28 | -228209.10 | 135.45% | -391.61 | 0.23% | 8135.85 | -4.83% |
2023-06-30 | -130113.55 | -153151.90 | 117.71% | -397.50 | 0.31% | 5642.64 | -4.34% |
2022-12-31 | -400929.37 | -190667.77 | 47.56% | 5.09 | 0.00% | 4165.15 | -1.04% |
2022-06-30 | -203007.96 | -142497.65 | 70.19% | -- | -- | 2727.86 | -1.34% |
2021-12-31 | -82276.28 | 150500.52 | -182.92% | 124.98 | -0.15% | 3559.32 | -4.33% |
2021-06-30 | 281600.39 | 98316.05 | 34.91% | 12.41 | 0.00% | 3324.33 | 1.18% |
2020-12-31 | 552947.03 | 183115.52 | 33.12% | 1101.74 | 0.20% | 2675.51 | 0.48% |
2020-06-30 | 379357.54 | 31547.11 | 8.32% | -- | -- | 1882.52 | 0.50% |