| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国家战略股票 | 1.7740 | 2.90% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C | 1.0216 | 2.77% |
| 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A | 1.0249 | 2.77% |
| 中航混改精选混合C | 0.8406 | 2.66% |
| 中航混改精选混合A | 0.8592 | 2.65% |
| 南方香港成长(QDII) | 1.4679 | 2.14% |
| 广发中证全指建筑材料指数A | 0.9177 | 1.88% |
| 广发中证全指建筑材料指数C | 0.9159 | 1.87% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5081 | 1.80% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5219 | 1.79% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0206 | 0.08% |
| 湘财久盛39个月定期… | 1.0171 | 0.07% |
| 湘财久丰3个月定开债… | 1.0463 | 0.02% |
| 湘财鑫利纯债C | 1.4422 | 0.01% |
| 湘财久盈中短债C | 1.0188 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.34% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.92% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.63% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4901 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 111.77 | 72.35 | 64.73% | 12.06 | 10.79% | -- | -- | 13.32 | 11.91% |
| 2023-06-30 | 64.89 | 41.83 | 64.46% | 6.97 | 10.74% | -- | -- | 7.40 | 11.40% |
| 2022-12-31 | 182.98 | 127.62 | 69.75% | 21.27 | 11.62% | -- | -- | 17.47 | 9.55% |
| 2022-06-30 | 117.12 | 82.70 | 70.61% | 13.78 | 11.77% | -- | -- | 9.58 | 8.18% |
| 2021-12-31 | 476.23 | 254.57 | 53.46% | 42.43 | 8.91% | 125.35 | 26.32% | 33.95 | 7.13% |
| 2021-06-30 | 271.87 | 147.96 | 54.42% | 24.66 | 9.07% | 68.56 | 25.22% | 20.32 | 7.48% |
| 2020-12-31 | 793.27 | 461.62 | 58.19% | 76.94 | 9.70% | 168.08 | 21.19% | 71.20 | 8.98% |
| 2020-06-30 | 291.05 | 195.32 | 67.11% | 32.55 | 11.19% | 26.65 | 9.16% | 32.11 | 11.03% |
