| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
| 鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
| 鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
| 鹏华证券分级B | 1.426 | 7.46% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鹏华安盈宝货币A | 0.5056 | 2.19% |
| 鹏华安盈宝货币E | 0.5013 | 2.17% |
| 鹏华盈余宝货币B | 0.4452 | 2.10% |
| 鹏华金元宝货币 | 0.5574 | 2.03% |
| 鹏华兴鑫宝货币C | 0.5595 | 2.02% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 32406.81 |
| 存出保证金 | 4807.19 |
| 交易性金融资产 | 40995525.14 |
| 股票投资 | 40858662.14 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 136863.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 295.57 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 48830011.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3963.39 |
| 应付管理人报酬 | 49654.1 |
| 应付托管费 | 8275.69 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.05 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138589.84 |
| 负债合计 | 200484.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52721022.78 |
| 所有者权益合计 | 48629527.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 48830011.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7306482.52 |
| 结算备付金 | 8777.07 |
| 存出保证金 | 12393.93 |
| 交易性金融资产 | 54278759.49 |
| 股票投资 | 54119721.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 159037.57 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 515.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 61606928.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 73150.53 |
| 应付托管费 | 12191.77 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.01 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 148864.7 |
| 负债合计 | 234208.01 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 58022076.55 |
| 所有者权益合计 | 61372720.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 61606928.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9432477.35 |
| 结算备付金 | 168140.66 |
| 存出保证金 | 14456.86 |
| 交易性金融资产 | 62302830.73 |
| 股票投资 | 62245621.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57209.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 489.68 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 71918395.28 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 6301.29 |
| 应付管理人报酬 | 94146.62 |
| 应付托管费 | 15691.09 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.35 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 257210.33 |
| 负债合计 | 373349.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 67934563.53 |
| 所有者权益合计 | 71545045.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 71918395.28 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 9391194.05 |
| 结算备付金 | 74470.25 |
| 存出保证金 | 15882.09 |
| 交易性金融资产 | 56203283.04 |
| 股票投资 | 56083730.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 119552.31 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50511.11 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 65735340.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 150298.37 |
| 应付赎回款 | 216321.77 |
| 应付管理人报酬 | 77320.96 |
| 应付托管费 | 12886.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.34 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 139966.26 |
| 负债合计 | 596794.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 52922843.08 |
| 所有者权益合计 | 65138546.0 |
| 负债和所有者权益合计 | 65735340.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 7209587.29 |
| 结算备付金 | 443072.48 |
| 存出保证金 | 26820.71 |
| 交易性金融资产 | 55574068.22 |
| 股票投资 | 55574068.22 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 496622.23 |
| 应收利息 | 920.8 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3969.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 63755061.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1235513.67 |
| 应付赎回款 | 320791.64 |
| 应付管理人报酬 | 79037.83 |
| 应付托管费 | 13172.96 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 115617.88 |
| 负债合计 | 1884616.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 47014542.19 |
| 所有者权益合计 | 61870444.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 63755061.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4558481.27 |
| 结算备付金 | 81706.44 |
| 存出保证金 | 45164.84 |
| 交易性金融资产 | 81723036.66 |
| 股票投资 | 81723036.66 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 542.12 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 11739.82 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 86420671.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1997946.34 |
| 应付管理人报酬 | 107325.5 |
| 应付托管费 | 17887.55 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 103868.59 |
| 负债合计 | 2304072.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 66799949.61 |
| 所有者权益合计 | 84116598.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 86420671.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12236778.12 |
| 结算备付金 | 83806.0 |
| 存出保证金 | 310658.25 |
| 交易性金融资产 | 213473936.37 |
| 股票投资 | 213209036.37 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 264900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1474.46 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61552.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 226168205.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2582001.6 |
| 应付管理人报酬 | 309095.68 |
| 应付托管费 | 51515.95 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 88617.27 |
| 负债合计 | 3221411.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 174905048.93 |
| 所有者权益合计 | 222946793.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 226168205.42 |
