]
日增长率：
累计净值：
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 中邮尊享一年定期开放… | 0.88 | 1.15% |
| 中邮核心主题混合 | 1.793 | 0.90% |
| 中邮核心优选混合 | 0.9672 | 0.77% |
| 中邮医药健康灵活配置… | 1.8382 | 0.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中邮货币B | 0.5284 | 2.07% |
| 中邮现金驿站货币C | 0.5112 | 1.84% |
| 中邮货币A | 0.4621 | 1.83% |
| 中邮现金驿站货币B | 0.497 | 1.79% |
| 中邮现金驿站货币A | 0.4852 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 3085526.63 |
| 存出保证金 | 130579.23 |
| 交易性金融资产 | 384109235.51 |
| 股票投资 | 43743159.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 340366076.51 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389174759.22 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 93574528.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 200159.76 |
| 应付托管费 | 50039.95 |
| 应付销售服务费 | 7136.1 |
| 应付税费 | 24217.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 282077.48 |
| 负债合计 | 94138159.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 267864512.47 |
| 所有者权益合计 | 295036599.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 389174759.22 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118187.5 |
| 结算备付金 | 26776305.12 |
| 存出保证金 | 147877.52 |
| 交易性金融资产 | 818800390.05 |
| 股票投资 | 92629744.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 726170645.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 60014282.66 |
| 应收证券清算款 | 6998730.14 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 912855772.99 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 9999153.43 |
| 应付证券清算款 | 3661516.33 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 590077.39 |
| 应付托管费 | 147519.34 |
| 应付销售服务费 | 20274.87 |
| 应付税费 | 105644.57 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 512073.38 |
| 负债合计 | 15036259.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826281728.65 |
| 所有者权益合计 | 897819513.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 912855772.99 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1018960.77 |
| 结算备付金 | 11315554.95 |
| 存出保证金 | 185285.16 |
| 交易性金融资产 | 1367768686.2 |
| 股票投资 | 124732495.15 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1243036191.05 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 960562.74 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1381249049.82 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 506259687.1 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 595359.8 |
| 应付托管费 | 148839.96 |
| 应付销售服务费 | 20504.51 |
| 应付税费 | 98851.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 339396.27 |
| 负债合计 | 507462638.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 826281728.65 |
| 所有者权益合计 | 873786411.12 |
| 负债和所有者权益合计 | 1381249049.82 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 118775892.34 |
| 结算备付金 | 286412325.06 |
| 存出保证金 | 360261.76 |
| 交易性金融资产 | 352728719.25 |
| 股票投资 | 16863143.91 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 335865575.34 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 400084097.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 427679.25 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1158788975.02 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5069285.59 |
| 应付赎回款 | 43764039.2 |
| 应付管理人报酬 | 1375965.76 |
| 应付托管费 | 343991.45 |
| 应付销售服务费 | 54926.05 |
| 应付税费 | 73652.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 588981.88 |
| 负债合计 | 51270842.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1017640852.87 |
| 所有者权益合计 | 1107518132.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 1158788975.02 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 21820142.52 |
| 结算备付金 | 353210332.81 |
| 存出保证金 | 515211.48 |
| 交易性金融资产 | 1936014343.51 |
| 股票投资 | 366397543.51 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1569616800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1578498.91 |
| 应收利息 | 24464396.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2337602926.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3960428.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1577648.46 |
| 应付托管费 | 394412.1 |
| 应付销售服务费 | 63492.22 |
| 应付税费 | 130927.15 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 240000.0 |
| 负债合计 | 7097601.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2107057754.64 |
| 所有者权益合计 | 2330505324.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2337602926.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112270162.27 |
| 结算备付金 | 17778926.29 |
| 存出保证金 | 556524.64 |
| 交易性金融资产 | 1232248920.8 |
| 股票投资 | 197451020.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1034797900.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 800000000.0 |
| 应收证券清算款 | 71257597.58 |
| 应收利息 | 17941551.34 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2252053682.92 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1130293.19 |
| 应付托管费 | 282573.29 |
| 应付销售服务费 | 45205.19 |
| 应付税费 | 13543.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 119014.74 |
| 负债合计 | 2039009.91 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2107057754.64 |
| 所有者权益合计 | 2250014673.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 2252053682.92 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 32584267.72 |
| 结算备付金 | 330072269.63 |
| 存出保证金 | 807797.92 |
| 交易性金融资产 | 1822262110.88 |
| 股票投资 | 428851710.88 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1393410400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 20173733.23 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2215900179.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10233932.99 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1476112.11 |
| 应付托管费 | 369028.02 |
| 应付销售服务费 | 49322.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150000.0 |
| 负债合计 | 12981086.1 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2063429041.73 |
| 所有者权益合计 | 2202919093.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 2215900179.38 |
