名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 422.44 | 337.72 | 79.95% | 56.29 | 13.32% | -- | -- | 9.32 | 2.21% |
2023-06-30 | 256.74 | 208.88 | 81.36% | 34.81 | 13.56% | -- | -- | 3.56 | 1.39% |
2022-12-31 | 553.17 | 451.36 | 81.60% | 75.23 | 13.60% | -- | -- | 7.70 | 1.39% |
2022-06-30 | 269.45 | 219.90 | 81.61% | 36.65 | 13.60% | -- | -- | 3.76 | 1.39% |
2021-12-31 | 928.31 | 554.04 | 59.68% | 92.34 | 9.95% | 253.60 | 27.32% | 9.50 | 1.02% |
2021-06-30 | 416.14 | 280.49 | 67.40% | 46.75 | 11.23% | 74.67 | 17.94% | 4.81 | 1.16% |
2020-12-31 | 551.27 | 346.05 | 62.77% | 57.67 | 10.46% | 134.95 | 24.48% | 5.95 | 1.08% |