博时荣丰回报灵活配置混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26924197.87元 |
| 本期利润 |
-16637149.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-54581681.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2462元 |
| 期末基金资产净值 |
167135832.38元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-24.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5078032.99元 |
| 本期利润 |
30728563.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1072元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.67% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23919147.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1001元 |
| 期末基金资产净值 |
228380490.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9561元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73739286.02元 |
| 本期利润 |
-86969909.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2929元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42697616.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1438元 |
| 期末基金资产净值 |
254249585.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8562元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-68137086.16元 |
| 本期利润 |
-36728263.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1237元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-29405137.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.099元 |
| 期末基金资产净值 |
304491231.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0254元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7488965.83元 |
| 本期利润 |
-16932627.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.057元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
38731948.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1304元 |
| 期末基金资产净值 |
341219494.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1491元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20881988.57元 |
| 本期利润 |
-9945284.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0335元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
51259636.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1726元 |
| 期末基金资产净值 |
348206838.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1726元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46220914.14元 |
| 本期利润 |
61204920.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2061元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.61% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
46220914.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1557元 |
| 期末基金资产净值 |
358152122.41元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
20.61% |
