| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金通宝 | 2.62 | 5.43% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9902 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数… | 0.9808 | 4.09% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1768 | 3.85% |
| 融通人工智能指数(L… | 1.1956 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 融通易支付货币B | 0.5023 | 1.90% |
| 融通汇财宝货币B | 0.4993 | 1.86% |
| 融通现金宝货币B | 0.4587 | 1.81% |
| 融通汇财宝货币E | 0.4857 | 1.81% |
| 融通易支付货币A | 0.4368 | 1.65% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 86609623.9 |
| 1.利息收入 | 167448.91 |
| 存款利息收入 | 167448.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6851968.78 |
| 股票投资收益 | 3530428.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 189984.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3131556.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
78573034.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1017171.42 |
| 减：二、费用 | 6874050.43 |
| 1.管理人报酬 | 5144249.4 |
| 2.托管费 | 964546.83 |
| 3.销售服务费 | 384341.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 380912.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79735573.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79735573.47 |
| 一、收入： | 193699725.85 |
| 1.利息收入 | 84616.0 |
| 存款利息收入 | 84616.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11599355.56 |
| 股票投资收益 | 9204475.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2394880.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
181340785.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
674968.41 |
| 减：二、费用 | 3487317.29 |
| 1.管理人报酬 | 2632585.79 |
| 2.托管费 | 493609.88 |
| 3.销售服务费 | 170462.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190659.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
190212408.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
190212408.56 |
| 一、收入： | -225667645.63 |
| 1.利息收入 | 137744.88 |
| 存款利息收入 | 137744.88 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-13086642.33 |
| 股票投资收益 | -16790573.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3703931.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-213079817.61 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
361069.43 |
| 减：二、费用 | 6011595.05 |
| 1.管理人报酬 | 4548053.69 |
| 2.托管费 | 852760.18 |
| 3.销售服务费 | 227494.81 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 383286.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-231679240.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-231679240.68 |
| 一、收入： | -143606936.96 |
| 1.利息收入 | 70494.9 |
| 存款利息收入 | 70494.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12311487.07 |
| 股票投资收益 | -15061624.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2750137.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-131580242.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
214297.59 |
| 减：二、费用 | 2998603.21 |
| 1.管理人报酬 | 2279984.39 |
| 2.托管费 | 427497.08 |
| 3.销售服务费 | 94815.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196306.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-146605540.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-146605540.17 |
| 一、收入： | 99343489.17 |
| 1.利息收入 | 172480.15 |
| 存款利息收入 | 172116.27 |
| 债券利息收入 | 363.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105134285.57 |
| 股票投资收益 | 100829174.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167406.31 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4137704.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7275499.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1312223.08 |
| 减：二、费用 | 9662703.98 |
| 1.管理人报酬 | 6308650.94 |
| 2.托管费 | 1182872.12 |
| 3.销售服务费 | 177218.18 |
| 4.交易费用 | 1525251.94 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 468709.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
89680785.19 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
89680785.19 |
| 一、收入： | 74541162.93 |
| 1.利息收入 | 95813.95 |
| 存款利息收入 | 95538.86 |
| 债券利息收入 | 275.09 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75610172.02 |
| 股票投资收益 | 71752970.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6861.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3850339.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1964478.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
799655.42 |
| 减：二、费用 | 5328057.59 |
| 1.管理人报酬 | 3468017.14 |
| 2.托管费 | 650253.24 |
| 3.销售服务费 | 103007.33 |
| 4.交易费用 | 879809.65 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 226969.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
69213105.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
69213105.34 |
| 一、收入： | 142638675.18 |
| 1.利息收入 | 396787.99 |
| 存款利息收入 | 341859.45 |
| 债券利息收入 | 54928.54 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
161013039.54 |
| 股票投资收益 | 156186928.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1153660.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3672450.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-21663516.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2892364.14 |
| 减：二、费用 | 11874554.26 |
| 1.管理人报酬 | 6968699.0 |
| 2.托管费 | 1306631.04 |
| 3.销售服务费 | 90152.78 |
| 4.交易费用 | 3053331.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 455738.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
130764120.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
130764120.92 |
| 一、收入： | 127335443.57 |
| 1.利息收入 | 266978.3 |
| 存款利息收入 | 212170.95 |
| 债券利息收入 | 54807.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
48477410.4 |
| 股票投资收益 | 45555794.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1837.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2923453.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
76981119.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1609934.98 |
| 减：二、费用 | 5506050.9 |
| 1.管理人报酬 | 3215771.68 |
| 2.托管费 | 602957.16 |
| 3.销售服务费 | 9652.85 |
| 4.交易费用 | 1455246.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 222422.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
121829392.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
121829392.67 |
