融通人工智能指数(LOF)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
59053.57 |
| 存出保证金 |
44398.95 |
| 交易性金融资产 |
586022231.05 |
| 股票投资 |
586022231.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2680351.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
639309269.08 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
11489245.39 |
| 应付赎回款 |
2517055.42 |
| 应付管理人报酬 |
421731.63 |
| 应付托管费 |
79074.7 |
| 应付销售服务费 |
38699.57 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
330149.12 |
| 负债合计 |
14875955.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
518782662.16 |
| 所有者权益合计 |
624433313.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
639309269.08 |
| 资产： |
| 银行存款 |
51832162.42 |
| 结算备付金 |
185674.64 |
| 存出保证金 |
47802.06 |
| 交易性金融资产 |
601551777.17 |
| 股票投资 |
601551777.17 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5455114.18 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
659072530.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10497696.5 |
| 应付赎回款 |
5599475.27 |
| 应付管理人报酬 |
455889.16 |
| 应付托管费 |
85479.23 |
| 应付销售服务费 |
35125.49 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
520366.75 |
| 负债合计 |
17194032.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
447323610.11 |
| 所有者权益合计 |
641878498.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
659072530.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35052229.52 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
26569.6 |
| 交易性金融资产 |
523257874.16 |
| 股票投资 |
523257874.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
69596.25 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
878654.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
559284923.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14.47 |
| 应付赎回款 |
2045184.98 |
| 应付管理人报酬 |
387544.83 |
| 应付托管费 |
72664.69 |
| 应付销售服务费 |
21764.55 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
307721.47 |
| 负债合计 |
2834894.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
512657656.56 |
| 所有者权益合计 |
556450028.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
559284923.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34299156.56 |
| 结算备付金 |
144715.66 |
| 存出保证金 |
76435.74 |
| 交易性金融资产 |
553826424.43 |
| 股票投资 |
553826424.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18597.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3080945.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
591446275.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5470727.81 |
| 应付管理人报酬 |
362397.52 |
| 应付托管费 |
67949.53 |
| 应付销售服务费 |
17676.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
321803.65 |
| 负债合计 |
6240555.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
462613659.29 |
| 所有者权益合计 |
585205720.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
591446275.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
35988359.19 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
85235.1 |
| 交易性金融资产 |
641485874.01 |
| 股票投资 |
641485874.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2859022.37 |
| 应收利息 |
4015.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1148655.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681571161.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4631872.25 |
| 应付管理人报酬 |
456235.18 |
| 应付托管费 |
85544.13 |
| 应付销售服务费 |
12584.37 |
| 应付税费 |
2.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
356751.58 |
| 负债合计 |
5711046.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
418812978.05 |
| 所有者权益合计 |
675860115.57 |
| 负债和所有者权益合计 |
681571161.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
45346071.73 |
| 结算备付金 |
82009.32 |
| 存出保证金 |
63174.7 |
| 交易性金融资产 |
784048356.04 |
| 股票投资 |
783924457.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
123898.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18342529.35 |
| 应收利息 |
5022.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2161149.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
850048312.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17151502.25 |
| 应付管理人报酬 |
554301.53 |
| 应付托管费 |
103931.53 |
| 应付销售服务费 |
14874.57 |
| 应付税费 |
0.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222024.75 |
| 负债合计 |
18395729.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
529035405.78 |
| 所有者权益合计 |
831652583.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
850048312.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
62114560.28 |
| 结算备付金 |
220120.26 |
| 存出保证金 |
88528.5 |
| 交易性金融资产 |
913031427.56 |
| 股票投资 |
913031427.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6955.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5412613.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
980874205.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3926353.78 |
| 应付赎回款 |
10970007.65 |
| 应付管理人报酬 |
633593.84 |
| 应付托管费 |
118798.86 |
| 应付销售服务费 |
17466.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
314723.73 |
| 负债合计 |
16660746.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
660856151.08 |
| 所有者权益合计 |
964213458.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
980874205.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60429781.38 |
| 结算备付金 |
379880.55 |
| 存出保证金 |
159773.52 |
| 交易性金融资产 |
892873230.22 |
| 股票投资 |
890839139.14 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2034091.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
519098.71 |
| 应收利息 |
12247.3 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12545904.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
966919915.82 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
24312934.51 |
| 应付管理人报酬 |
619733.51 |
| 应付托管费 |
116200.03 |
| 应付销售服务费 |
4193.0 |
| 应付税费 |
6.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
300915.37 |
| 负债合计 |
25886678.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
647352941.33 |
| 所有者权益合计 |
941033237.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
966919915.82 |
