名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
创金合信港股通成长股票C | 0.3739 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
国寿安保创精选88E… | 0.974 | 0.98% |
国寿安保创精选88E… | 0.9039 | 0.95% |
国寿安保创精选88E… | 0.8929 | 0.94% |
国寿安保尊盛双债债券… | 1.0707 | 0.72% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国寿安保鑫钱包货币B | 0.6075 | 2.02% |
国寿安保增金宝货币B | 0.523 | 1.92% |
国寿安保货币B | 0.5113 | 1.89% |
国寿安保聚宝盆货币B | 0.5157 | 1.89% |
国寿安保鑫钱包货币A | 0.5554 | 1.83% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 180.08 | 103.28 | 57.35% | 19.37 | 10.75% | -- | -- | 15.96 | 8.86% |
2023-06-30 | 104.73 | 59.68 | 56.98% | 11.19 | 10.68% | -- | -- | 9.06 | 8.65% |
2022-12-31 | 371.59 | 192.69 | 51.85% | 36.13 | 9.72% | -- | -- | 30.69 | 8.26% |
2022-06-30 | 224.11 | 111.66 | 49.82% | 20.94 | 9.34% | -- | -- | 17.94 | 8.00% |
2021-12-31 | 1030.39 | 489.88 | 47.54% | 91.85 | 8.91% | 91.94 | 8.92% | 59.28 | 5.75% |
2021-06-30 | 636.61 | 311.20 | 48.88% | 58.35 | 9.17% | 64.15 | 10.08% | 34.74 | 5.46% |
2020-12-31 | 693.27 | 271.34 | 39.14% | 50.88 | 7.34% | 123.20 | 17.77% | 24.67 | 3.56% |