融通逆向策略灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-72807.61元 |
| 本期利润 |
-71191.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.163元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
86407.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2098元 |
| 期末基金资产净值 |
505558.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2273元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35020.05元 |
| 本期利润 |
23704.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0491元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
141372.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3054元 |
| 期末基金资产净值 |
677357.03元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4632元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.51% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3444297.88元 |
| 本期利润 |
-8009932.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.73% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
777033.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3804元 |
| 期末基金资产净值 |
2889581.73元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4148元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
18.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3694789.82元 |
| 本期利润 |
-7312438.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3572元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-21.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3510807.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3926元 |
| 期末基金资产净值 |
14199599.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
32.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27765661.45元 |
| 本期利润 |
11633791.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0674元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70940507.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6761元 |
| 期末基金资产净值 |
184055864.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7542元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19195259.04元 |
| 本期利润 |
9467089.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0508元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.05% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
78606060.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6079元 |
| 期末基金资产净值 |
224373941.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7351元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
45.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10246157.81元 |
| 本期利润 |
22796813.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2155元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
37.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
121137504.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5009元 |
| 期末基金资产净值 |
396587041.43元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6399元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
709.79元 |
| 本期利润 |
15769.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1715元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25266.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1552元 |
| 期末基金资产净值 |
212894.78元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3073元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.46% |
