| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 218726170.66 |
| 1.利息收入 | 652261.38 |
| 存款利息收入 | 116467.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
227938525.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 227938525.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11181160.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1316544.82 |
| 减：二、费用 | 53514546.79 |
| 1.管理人报酬 | 16732691.04 |
| 2.托管费 | 5577563.73 |
| 3.销售服务费 | 8694940.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 21625054.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21625054.36 |
| 6.其他费用 | 318662.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
165211623.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
165211623.87 |
| 一、收入： | 74803748.11 |
| 1.利息收入 | 114917.93 |
| 存款利息收入 | 28019.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
72433337.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 72433337.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1487144.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
768348.29 |
| 减：二、费用 | 13111374.34 |
| 1.管理人报酬 | 5372746.07 |
| 2.托管费 | 1790915.36 |
| 3.销售服务费 | 2880291.72 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2795397.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2795397.73 |
| 6.其他费用 | 131468.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61692373.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61692373.77 |
| 一、收入： | 7876526.81 |
| 1.利息收入 | 123326.6 |
| 存款利息收入 | 45410.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9324710.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 9419746.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -95036.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1705557.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
134046.88 |
| 减：二、费用 | 1918551.98 |
| 1.管理人报酬 | 552684.29 |
| 2.托管费 | 184228.13 |
| 3.销售服务费 | 286181.53 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 636889.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 636889.11 |
| 6.其他费用 | 238227.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5957974.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5957974.83 |
| 一、收入： | 2873321.19 |
| 1.利息收入 | 43086.16 |
| 存款利息收入 | 26117.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2860400.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2955436.92 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -95036.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98332.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
68166.54 |
| 减：二、费用 | 724693.63 |
| 1.管理人报酬 | 190340.35 |
| 2.托管费 | 63446.77 |
| 3.销售服务费 | 78664.87 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 270951.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 270951.03 |
| 6.其他费用 | 115143.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2148627.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2148627.56 |
| 一、收入： | 13287789.51 |
| 1.利息收入 | 11110309.15 |
| 存款利息收入 | 64209.87 |
| 债券利息收入 | 10923692.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
544649.23 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 664349.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -119700.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1600055.69 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
32775.44 |
| 减：二、费用 | 1852754.59 |
| 1.管理人报酬 | 917118.53 |
| 2.托管费 | 251461.67 |
| 3.销售服务费 | 71699.22 |
| 4.交易费用 | 21614.98 |
| 5.利息支出 | 332981.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 332981.82 |
| 6.其他费用 | 222405.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11435034.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11435034.92 |
| 一、收入： | 5873854.66 |
| 1.利息收入 | 5399694.04 |
| 存款利息收入 | 26598.35 |
| 债券利息收入 | 5285499.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-167652.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -167652.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
641813.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.23 |
| 减：二、费用 | 874255.14 |
| 1.管理人报酬 | 509048.74 |
| 2.托管费 | 127262.14 |
| 3.销售服务费 | 25238.57 |
| 4.交易费用 | 5059.69 |
| 5.利息支出 | 80185.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 80185.95 |
| 6.其他费用 | 109405.31 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4999599.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4999599.52 |
| 一、收入： | 4316311.78 |
| 1.利息收入 | 5440761.89 |
| 存款利息收入 | 545536.34 |
| 债券利息收入 | 4539571.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
212405.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 210463.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1941.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1399304.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
62448.72 |
| 减：二、费用 | 1270329.32 |
| 1.管理人报酬 | 609794.75 |
| 2.托管费 | 152448.69 |
| 3.销售服务费 | 28992.36 |
| 4.交易费用 | 8437.31 |
| 5.利息支出 | 380824.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 380824.71 |
| 6.其他费用 | 73874.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3045982.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3045982.46 |
