博时信用优选债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1334896.11 |
| 存出保证金 |
583.29 |
| 交易性金融资产 |
9821174428.31 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9821174428.31 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
862244624.03 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
151523537.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
10843477355.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
2466630838.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
21607454.82 |
| 应付管理人报酬 |
1950917.31 |
| 应付托管费 |
650305.77 |
| 应付销售服务费 |
979261.21 |
| 应付税费 |
693689.03 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398283.05 |
| 负债合计 |
2492910749.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7577180430.03 |
| 所有者权益合计 |
8350566605.25 |
| 负债和所有者权益合计 |
10843477355.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4098176.18 |
| 结算备付金 |
1324722.69 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
7804427424.77 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7804427424.77 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63434974.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
7873285297.88 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
761572753.16 |
| 应付证券清算款 |
204961825.14 |
| 应付赎回款 |
80956713.11 |
| 应付管理人报酬 |
1724429.11 |
| 应付托管费 |
574809.73 |
| 应付销售服务费 |
954696.54 |
| 应付税费 |
407201.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
236128.85 |
| 负债合计 |
1051388557.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6278031895.45 |
| 所有者权益合计 |
6821896740.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
7873285297.88 |
| 资产： |
| 银行存款 |
9404511.09 |
| 结算备付金 |
1314791.42 |
| 存出保证金 |
388.14 |
| 交易性金融资产 |
213764972.37 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213764972.37 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30005342.78 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
29003190.75 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
283493196.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
25065857.76 |
| 应付证券清算款 |
10237561.92 |
| 应付赎回款 |
1059160.46 |
| 应付管理人报酬 |
46094.28 |
| 应付托管费 |
15364.79 |
| 应付销售服务费 |
24317.88 |
| 应付税费 |
10666.47 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213869.86 |
| 负债合计 |
36672893.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
231615903.04 |
| 所有者权益合计 |
246820303.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
283493196.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3403674.4 |
| 结算备付金 |
1507540.05 |
| 存出保证金 |
5030.6 |
| 交易性金融资产 |
138434952.46 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138434952.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
520109.2 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143871306.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
33629650.1 |
| 应付管理人报酬 |
32917.23 |
| 应付托管费 |
10972.42 |
| 应付销售服务费 |
14584.12 |
| 应付税费 |
11505.8 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
112968.03 |
| 负债合计 |
33812597.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
105676479.65 |
| 所有者权益合计 |
110058709.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
143871306.71 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19612274.76 |
| 结算备付金 |
2264679.54 |
| 存出保证金 |
4239.77 |
| 交易性金融资产 |
160088454.6 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
160088454.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
24700157.05 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2580312.51 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5024628.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
214274747.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20055769.92 |
| 应付证券清算款 |
16009642.1 |
| 应付赎回款 |
4650636.22 |
| 应付管理人报酬 |
47646.94 |
| 应付托管费 |
15882.3 |
| 应付销售服务费 |
19404.19 |
| 应付税费 |
14401.46 |
| 应付利息 |
-1671.03 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174301.59 |
| 负债合计 |
40998032.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
169125547.06 |
| 所有者权益合计 |
173276715.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
214274747.22 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11046106.64 |
| 结算备付金 |
605612.76 |
| 存出保证金 |
1512.07 |
| 交易性金融资产 |
261005600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
261005600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5271783.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277930614.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3500459.47 |
| 应付赎回款 |
10236062.6 |
| 应付管理人报酬 |
88951.33 |
| 应付托管费 |
22237.81 |
| 应付销售服务费 |
4155.05 |
| 应付税费 |
27293.0 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91122.86 |
| 负债合计 |
13977472.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
257126245.67 |
| 所有者权益合计 |
263953142.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
277930614.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6980902.12 |
| 结算备付金 |
5067549.68 |
| 存出保证金 |
5346.44 |
| 交易性金融资产 |
278289800.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
278289800.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
15284908.03 |
| 应收利息 |
5489478.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
311117984.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
64857784.91 |
| 应付证券清算款 |
9773515.07 |
| 应付赎回款 |
8000.84 |
| 应付管理人报酬 |
74388.22 |
| 应付托管费 |
18597.07 |
| 应付销售服务费 |
4471.58 |
| 应付税费 |
28728.99 |
| 应付利息 |
-7007.54 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
59300.0 |
| 负债合计 |
74828179.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234692223.18 |
| 所有者权益合计 |
236289804.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
311117984.33 |
