| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
| 基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
| 基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
| 博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
| 博时中证农业主题指数… | 0.8583 | 1.48% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时兴盛货币B | 0.547 | 2.16% |
| 博时合惠货币B | 0.5438 | 2.02% |
| 博时合鑫货币B | 0.5386 | 1.99% |
| 博时兴盛货币A | 0.4873 | 1.94% |
| 博时合晶货币B | 0.5263 | 1.93% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5351.45 | 1673.27 | 31.27% | 557.76 | 10.42% | -- | -- | 869.49 | 16.25% |
| 2023-06-30 | 1311.14 | 537.27 | 40.98% | 179.09 | 13.66% | -- | -- | 288.03 | 21.97% |
| 2022-12-31 | 191.86 | 55.27 | 28.81% | 18.42 | 9.60% | -- | -- | 28.62 | 14.92% |
| 2022-06-30 | 72.47 | 19.03 | 26.26% | 6.34 | 8.75% | -- | -- | 7.87 | 10.85% |
| 2021-12-31 | 185.28 | 91.71 | 49.50% | 25.15 | 13.57% | 2.16 | 1.17% | 7.17 | 3.87% |
| 2021-06-30 | 87.43 | 50.90 | 58.23% | 12.73 | 14.56% | 0.51 | 0.58% | 2.52 | 2.89% |
| 2020-12-31 | 127.03 | 60.98 | 48.00% | 15.24 | 12.00% | 0.84 | 0.66% | 2.90 | 2.28% |
