日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达银行分级B | 1.0392 | 4.72% |
易方达军工分级B | 1.7797 | 4.12% |
易方达证券公司分级B | 1.5879 | 3.27% |
易方达上证50指数分… | 1.4871 | 2.62% |
易方达生物分级B | 0.7221 | 2.59% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5788 | 2.22% |
易方达保证金货币B | 0.7243 | 2.11% |
易方达现金增利货币B | 0.5636 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 142891799.97 |
1.利息收入 | 718816.31 |
存款利息收入 | 691919.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
108359010.06 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 99050022.85 |
资产支持证券投资收益 | 9378572.56 |
衍生工具收益 | -69585.35 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
33813876.38 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
97.22 |
减:二、费用 | 34207226.86 |
1.管理人报酬 | 6658342.6 |
2.托管费 | 1109723.87 |
3.销售服务费 | 39345.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 25718366.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 25718366.07 |
6.其他费用 | 282107.29 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
108684573.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
108684573.11 |
一、收入: | 80385256.3 |
1.利息收入 | 378888.06 |
存款利息收入 | 355925.88 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
49258208.37 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 44920208.78 |
资产支持证券投资收益 | 4227552.74 |
衍生工具收益 | 110446.85 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
30748159.87 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 15768613.77 |
1.管理人报酬 | 3212333.03 |
2.托管费 | 535388.9 |
3.销售服务费 | 21912.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 11663868.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11663868.42 |
6.其他费用 | 140890.04 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
64616642.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
64616642.53 |
一、收入: | 70523799.89 |
1.利息收入 | 902765.43 |
存款利息收入 | 880416.18 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
88737979.17 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 80775710.16 |
资产支持证券投资收益 | 7107599.22 |
衍生工具收益 | 854669.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-19117550.61 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
605.9 |
减:二、费用 | 28979709.88 |
1.管理人报酬 | 5946415.18 |
2.托管费 | 991069.23 |
3.销售服务费 | 85583.11 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 21313512.29 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 21313512.29 |
6.其他费用 | 278904.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41544090.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41544090.01 |
一、收入: | 56073922.46 |
1.利息收入 | 508041.13 |
存款利息收入 | 487319.74 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
50275044.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 45644332.01 |
资产支持证券投资收益 | 3652422.54 |
衍生工具收益 | 978289.79 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5290617.31 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
219.68 |
减:二、费用 | 14125074.53 |
1.管理人报酬 | 2829505.19 |
2.托管费 | 471584.2 |
3.销售服务费 | 55258.38 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 10453048.42 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10453048.42 |
6.其他费用 | 137671.97 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41948847.93 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41948847.93 |
一、收入: | 133229581.05 |
1.利息收入 | 110661271.6 |
存款利息收入 | 1102620.04 |
债券利息收入 | 102124491.54 |
资产支持证券利息收入 | 7029433.29 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52855133.84 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -55199284.42 |
资产支持证券投资收益 | 1184450.09 |
衍生工具收益 | 1159700.49 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
75423176.98 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
266.31 |
减:二、费用 | 30938647.09 |
1.管理人报酬 | 6044636.36 |
2.托管费 | 1007439.39 |
3.销售服务费 | 510959.75 |
4.交易费用 | 108897.02 |
5.利息支出 | 22615275.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 22615275.73 |
6.其他费用 | 283464.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
102290933.96 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
102290933.96 |
一、收入: | 82466088.23 |
1.利息收入 | 63134558.67 |
存款利息收入 | 694348.03 |
债券利息收入 | 58690183.8 |
资产支持证券利息收入 | 3352067.87 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-47760011.87 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -49800328.08 |
资产支持证券投资收益 | 1182149.7 |
衍生工具收益 | 858166.51 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
67091469.56 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
71.87 |
减:二、费用 | 16774143.72 |
1.管理人报酬 | 3505170.15 |
2.托管费 | 584195.04 |
3.销售服务费 | 414012.16 |
4.交易费用 | 79625.75 |
5.利息支出 | 11851532.16 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 11851532.16 |
6.其他费用 | 129084.81 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
65691944.51 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
65691944.51 |
一、收入: | -1056096.96 |
1.利息收入 | 125249281.61 |
存款利息收入 | 1424354.63 |
债券利息收入 | 117138469.79 |
资产支持证券利息收入 | 5972234.03 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-52825579.99 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -61736996.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 8911416.06 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-73560799.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81000.5 |
减:二、费用 | 49424157.82 |
1.管理人报酬 | 7151847.12 |
2.托管费 | 1191974.55 |
3.销售服务费 | 1248149.8 |
4.交易费用 | 111732.98 |
5.利息支出 | 39155472.5 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 39155472.5 |
6.其他费用 | 106008.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-50480254.78 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-50480254.78 |
一、收入: | -61173863.59 |
1.利息收入 | 23060650.14 |
存款利息收入 | 220540.68 |
债券利息收入 | 21707669.08 |
资产支持证券利息收入 | 426626.21 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-13819058.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -16897129.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3078070.3 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-70496455.41 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81000.5 |
减:二、费用 | 6744656.41 |
1.管理人报酬 | 1858625.74 |
2.托管费 | 309770.93 |
3.销售服务费 | 324571.67 |
4.交易费用 | 57377.68 |
5.利息支出 | 4085744.38 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4085744.38 |
6.其他费用 | 21843.68 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-67918520.0 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-67918520.0 |