南方誉慧一年持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
361808.87元 |
| 本期利润 |
-853884.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.08% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2247989.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.061元 |
| 期末基金资产净值 |
39094785.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
945891.72元 |
| 本期利润 |
589164.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.011元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4424335.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0947元 |
| 期末基金资产净值 |
51361617.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1003元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-993119.28元 |
| 本期利润 |
-2016801.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0236元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.17% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5082097.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
71428417.93元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0947元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-741597.26元 |
| 本期利润 |
-657841.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0066元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6695999.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
90895741.53元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20114929.72元 |
| 本期利润 |
4551578.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12319724.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0921元 |
| 期末基金资产净值 |
148444285.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1106元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20101960.92元 |
| 本期利润 |
4666537.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
18898299.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0906元 |
| 期末基金资产净值 |
231101106.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.108元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.8% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
43087006.78元 |
| 本期利润 |
66449523.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
43278648.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0584元 |
| 期末基金资产净值 |
807581066.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.09元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2991261.78元 |
| 本期利润 |
-1551811.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.21% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1552144.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
735346483.02元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
