| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国寿安保中证养老产业… | 1.231 | 5.30% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0725 | 1.82% |
| 国寿安保新材料股票发… | 1.0731 | 1.81% |
| 国寿安保科技创新混合… | 0.8888 | 1.80% |
| 国寿安保低碳经济混合… | 0.5522 | 1.21% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国寿安保薪金宝货币B | 0.8799 | 2.47% |
| 国寿安保薪金宝货币A | 0.8254 | 2.26% |
| 国寿安保鑫钱包货币B | 0.5414 | 2.05% |
| 国寿安保货币B | 0.5708 | 1.99% |
| 国寿安保增金宝货币B | 0.521 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 977240.17 |
| 存出保证金 | 196.33 |
| 交易性金融资产 | 57018851.44 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 57018851.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 59268789.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 7031124.75 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 459488.39 |
| 应付管理人报酬 | 27187.55 |
| 应付托管费 | 4531.26 |
| 应付销售服务费 | 1308.0 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 107443.46 |
| 负债合计 | 7631083.41 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48206347.99 |
| 所有者权益合计 | 51637705.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 59268789.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1579116.37 |
| 结算备付金 | 1469537.54 |
| 存出保证金 | 622.23 |
| 交易性金融资产 | 105052409.37 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 105052409.37 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2220.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 108103905.63 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 19001110.93 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 240982.54 |
| 应付管理人报酬 | 45233.63 |
| 应付托管费 | 7538.94 |
| 应付销售服务费 | 3471.25 |
| 应付税费 | 0.16 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 94235.64 |
| 负债合计 | 19392573.09 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 83807650.99 |
| 所有者权益合计 | 88711332.54 |
| 负债和所有者权益合计 | 108103905.63 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1592941.38 |
| 结算备付金 | 2457519.3 |
| 存出保证金 | 472.41 |
| 交易性金融资产 | 138740044.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 138740044.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10807.51 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142801785.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 16152392.49 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11262.37 |
| 应付管理人报酬 | 66254.82 |
| 应付托管费 | 11042.47 |
| 应付销售服务费 | 5681.43 |
| 应付税费 | 625.31 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 190964.92 |
| 负债合计 | 16438223.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 121097970.47 |
| 所有者权益合计 | 126363561.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 142801785.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1785669.85 |
| 结算备付金 | 5177135.99 |
| 存出保证金 | 3555.33 |
| 交易性金融资产 | 243261287.14 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 243261287.14 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 61275.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 250288923.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 17000978.08 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1589364.33 |
| 应付管理人报酬 | 120025.8 |
| 应付托管费 | 20004.31 |
| 应付销售服务费 | 7930.76 |
| 应付税费 | 653.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160970.48 |
| 负债合计 | 18899927.23 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 223092150.19 |
| 所有者权益合计 | 231388996.21 |
| 负债和所有者权益合计 | 250288923.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5899192.31 |
| 结算备付金 | 4554156.28 |
| 存出保证金 | 443781.82 |
| 交易性金融资产 | 494336878.3 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 494336878.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5014980.67 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 20155.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 510269145.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3035708.46 |
| 应付赎回款 | 3983167.83 |
| 应付管理人报酬 | 274357.23 |
| 应付托管费 | 45726.22 |
| 应付销售服务费 | 14370.54 |
| 应付税费 | 16306.62 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 60000.0 |
| 负债合计 | 7452648.8 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 489619026.05 |
| 所有者权益合计 | 502816496.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 510269145.37 |
