名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8622.86 | 6919.04 | 80.24% | 1153.17 | 13.37% | -- | -- | 516.54 | 5.99% |
2023-06-30 | 5193.73 | 4191.11 | 80.70% | 698.52 | 13.45% | -- | -- | 286.62 | 5.52% |
2022-12-31 | 13486.72 | 10893.81 | 80.77% | 1815.63 | 13.46% | -- | -- | 745.74 | 5.53% |
2022-06-30 | 7047.25 | 5690.46 | 80.75% | 948.41 | 13.46% | -- | -- | 392.46 | 5.57% |
2021-12-31 | 40095.50 | 20733.73 | 51.71% | 3455.62 | 8.62% | 14434.15 | 36.00% | 1436.97 | 3.58% |
2021-06-30 | 22349.03 | 12236.73 | 54.75% | 2039.46 | 9.13% | 7202.78 | 32.23% | 852.14 | 3.81% |
2020-12-31 | 35394.02 | 23421.68 | 66.17% | 3903.61 | 11.03% | 6483.84 | 18.32% | 1567.00 | 4.43% |