名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5403 | 2.04% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 25089.82 | 21392.13 | 85.26% | 3565.35 | 14.21% | -- | -- | 85.40 | 0.34% |
2023-06-30 | 14266.78 | 12169.54 | 85.30% | 2028.26 | 14.22% | -- | -- | 44.60 | 0.31% |
2022-12-31 | 30823.27 | 26279.49 | 85.26% | 4379.92 | 14.21% | -- | -- | 106.30 | 0.34% |
2022-06-30 | 16085.29 | 13709.62 | 85.23% | 2284.94 | 14.21% | -- | -- | 57.98 | 0.36% |
2021-12-31 | 47205.25 | 37381.82 | 79.19% | 6230.30 | 13.20% | 3315.42 | 7.02% | 200.01 | 0.42% |
2021-06-30 | 25704.00 | 20411.48 | 79.41% | 3401.91 | 13.23% | 1730.38 | 6.73% | 119.10 | 0.46% |
2020-12-31 | 38873.62 | 31592.08 | 81.27% | 5265.35 | 13.54% | 1856.75 | 4.78% | 107.73 | 0.28% |
2020-06-30 | 14664.65 | 11863.94 | 80.90% | 1977.32 | 13.48% | 806.31 | 5.50% | 1.81 | 0.01% |