广发稳健增长混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
58242922.33 |
| 存出保证金 |
375105.71 |
| 交易性金融资产 |
12822676714.1 |
| 股票投资 |
6430677220.34 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6391999493.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060513029.94 |
| 应收证券清算款 |
10333384.64 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2174329.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14401512682.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
18375602.59 |
| 应付管理人报酬 |
14666817.8 |
| 应付托管费 |
2444469.63 |
| 应付销售服务费 |
64358.93 |
| 应付税费 |
126294.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1104103.31 |
| 负债合计 |
36781647.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
9814419507.75 |
| 所有者权益合计 |
14364731035.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
14401512682.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
630695059.24 |
| 结算备付金 |
81988819.79 |
| 存出保证金 |
596239.7 |
| 交易性金融资产 |
12761266288.9 |
| 股票投资 |
6069581706.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6691684582.06 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
799750684.92 |
| 应收证券清算款 |
1100963713.18 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2771147.74 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
15378031953.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
15180438.02 |
| 应付管理人报酬 |
19049928.8 |
| 应付托管费 |
3174988.16 |
| 应付销售服务费 |
69586.93 |
| 应付税费 |
196145.98 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1894749.98 |
| 负债合计 |
39565837.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10174247966.4 |
| 所有者权益合计 |
15338466115.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
15378031953.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
707921728.42 |
| 结算备付金 |
55358872.22 |
| 存出保证金 |
733931.87 |
| 交易性金融资产 |
14474090706.7 |
| 股票投资 |
6965301180.15 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7508789526.56 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1399580802.73 |
| 应收证券清算款 |
838394.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4053809.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16642578246.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
16362087.46 |
| 应付管理人报酬 |
21074192.03 |
| 应付托管费 |
3512365.33 |
| 应付销售服务费 |
77851.67 |
| 应付税费 |
133860.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2220635.05 |
| 负债合计 |
43380991.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
10930827049.6 |
| 所有者权益合计 |
16599197254.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
16642578246.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
663375290.5 |
| 结算备付金 |
65166439.13 |
| 存出保证金 |
1038890.2 |
| 交易性金融资产 |
16310831477.3 |
| 股票投资 |
8100413619.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8210417858.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
700000000.0 |
| 应收证券清算款 |
300148884.26 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8184732.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
18048745714.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46073663.58 |
| 应付赎回款 |
49992369.33 |
| 应付管理人报酬 |
21818391.54 |
| 应付托管费 |
3636398.61 |
| 应付销售服务费 |
92862.92 |
| 应付税费 |
308928.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2239261.71 |
| 负债合计 |
124161876.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11450380076.0 |
| 所有者权益合计 |
17924583837.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
18048745714.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
866946941.06 |
| 结算备付金 |
81433525.19 |
| 存出保证金 |
1513788.3 |
| 交易性金融资产 |
18665474751.2 |
| 股票投资 |
10624582764.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8040891987.03 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1130000000.0 |
| 应收证券清算款 |
19418047.57 |
| 应收利息 |
164906176.96 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11749991.69 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20941443222.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31641198.55 |
| 应付赎回款 |
45844623.15 |
| 应付管理人报酬 |
26739759.87 |
| 应付托管费 |
4456626.67 |
| 应付销售服务费 |
111068.08 |
| 应付税费 |
309398.28 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337120.77 |
| 负债合计 |
112361493.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
12420924713.2 |
| 所有者权益合计 |
20829081728.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
20941443222.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
859042940.63 |
| 结算备付金 |
180926312.53 |
| 存出保证金 |
1539651.6 |
| 交易性金融资产 |
23254386974.7 |
| 股票投资 |
12629616974.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10624770000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1900000000.0 |
| 应收证券清算款 |
79241590.52 |
| 应收利息 |
181783456.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
34340106.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
26491261033.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42596.19 |
| 应付赎回款 |
219536420.56 |
| 应付管理人报酬 |
32871792.1 |
| 应付托管费 |
5478632.02 |
| 应付销售服务费 |
175983.16 |
| 应付税费 |
380351.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
806841.48 |
| 负债合计 |
265268313.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15237415221.6 |
| 所有者权益合计 |
26225992719.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
26491261033.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
767635293.07 |
| 结算备付金 |
137215145.33 |
| 存出保证金 |
1156259.29 |
| 交易性金融资产 |
26604165692.7 |
| 股票投资 |
15385268692.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11218897000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
800000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
191263761.23 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
63350065.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28564786216.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
15484878.47 |
| 应付赎回款 |
299508984.87 |
| 应付管理人报酬 |
35409442.35 |
| 应付托管费 |
5901573.72 |
| 应付销售服务费 |
206035.86 |
| 应付税费 |
368570.06 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1258517.77 |
| 负债合计 |
360717362.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15490881219.7 |
| 所有者权益合计 |
28204068854.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
28564786216.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
670824459.7 |
| 结算备付金 |
174301128.77 |
| 存出保证金 |
1053742.48 |
| 交易性金融资产 |
19688269466.7 |
| 股票投资 |
10539288466.7 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9148981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1300000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
152607565.01 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
262762464.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
22249818827.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
102945254.91 |
| 应付赎回款 |
390542447.88 |
| 应付管理人报酬 |
25376947.91 |
| 应付托管费 |
4229491.31 |
| 应付销售服务费 |
17834.21 |
| 应付税费 |
193801.35 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1996861.99 |
| 负债合计 |
527723111.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13029545663.2 |
| 所有者权益合计 |
21722095716.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
22249818827.5 |
