| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9172 | 1.70% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9144 | 1.69% |
| 华宝大健康混合A | 1.5881 | 1.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5875 | 1.94% |
| 华宝现金宝货币B | 0.5872 | 1.94% |
| 华宝添益B | 0.4589 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.522 | 1.69% |
| 华宝现金添益A | 0.3928 | 1.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 656.95 | 504.78 | 76.84% | 67.30 | 10.24% | -- | -- | 46.36 | 7.06% |
| 2023-06-30 | 334.76 | 256.32 | 76.57% | 34.18 | 10.21% | -- | -- | 25.27 | 7.55% |
| 2022-12-31 | 669.97 | 509.35 | 76.03% | 67.91 | 10.14% | -- | -- | 54.74 | 8.17% |
| 2022-06-30 | 327.40 | 247.85 | 75.70% | 33.05 | 10.09% | -- | -- | 26.41 | 8.07% |
| 2021-12-31 | 784.95 | 432.45 | 55.09% | 57.66 | 7.35% | 199.47 | 25.41% | 54.70 | 6.97% |
| 2021-06-30 | 327.16 | 175.41 | 53.62% | 23.39 | 7.15% | 88.90 | 27.17% | 20.19 | 6.17% |
| 2020-12-31 | 426.60 | 204.21 | 47.87% | 27.23 | 6.38% | 150.46 | 35.27% | 10.55 | 2.47% |
| 2020-06-30 | 194.24 | 88.32 | 45.47% | 11.78 | 6.06% | 78.74 | 40.54% | 0.51 | 0.26% |
