| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5533 | 2.27% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.12% |
| 博时合晶货币B | 0.5702 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5639 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4929 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 292.54 | 206.94 | 70.74% | 38.80 | 13.26% | -- | -- | 24.22 | 8.28% |
| 2023-06-30 | 153.56 | 108.41 | 70.60% | 20.33 | 13.24% | -- | -- | 12.66 | 8.24% |
| 2022-12-31 | 418.53 | 261.09 | 62.38% | 48.95 | 11.70% | -- | -- | 32.34 | 7.73% |
| 2022-06-30 | 211.74 | 138.43 | 65.38% | 25.96 | 12.26% | -- | -- | 17.54 | 8.29% |
| 2021-12-31 | 1140.77 | 701.18 | 61.47% | 131.47 | 11.52% | 172.37 | 15.11% | 83.31 | 7.30% |
| 2021-06-30 | 789.54 | 494.12 | 62.58% | 92.65 | 11.73% | 111.84 | 14.16% | 57.12 | 7.23% |
| 2020-12-31 | 3340.15 | 2274.48 | 68.10% | 426.46 | 12.77% | 239.54 | 7.17% | 363.22 | 10.87% |
