博时恒裕持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4187082.67元 |
| 本期利润 |
-3217900.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11169679.88元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0575元 |
| 期末基金资产净值 |
183235235.9元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9425元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1175133.95元 |
| 本期利润 |
56326.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0003元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-8604053.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0413元 |
| 期末基金资产净值 |
199775599.42元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9587元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6697521.1元 |
| 本期利润 |
-10720901.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.041元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.23% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-9703942.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0407元 |
| 期末基金资产净值 |
228864114.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9593元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5883820.34元 |
| 本期利润 |
-7407954.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0268元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-7005205.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.027元 |
| 期末基金资产净值 |
252712545.44元 |
| 期末基金份额净值 |
0.973元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
28342255.02元 |
| 本期利润 |
-13420924.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-676413.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0022元 |
| 期末基金资产净值 |
306406827.55元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
38111584.74元 |
| 本期利润 |
4786801.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0051元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27752837.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.045元 |
| 期末基金资产净值 |
643841699.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.045元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
72457796.11元 |
| 本期利润 |
116988591.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0365元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33640825.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1743510676.71元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0421元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.21% |
