中银顺兴回报一年持有期混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15114958.72 |
| 存出保证金 |
310757.25 |
| 交易性金融资产 |
985194523.05 |
| 股票投资 |
505653752.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479540770.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10493997.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11372.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1021313976.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
101987984.14 |
| 应付证券清算款 |
9099604.4 |
| 应付赎回款 |
414302.02 |
| 应付管理人报酬 |
944118.68 |
| 应付托管费 |
157353.11 |
| 应付销售服务费 |
231057.06 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1010061.87 |
| 负债合计 |
113844481.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1164247956.53 |
| 所有者权益合计 |
907469495.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
1021313976.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13939364.03 |
| 结算备付金 |
3072181.53 |
| 存出保证金 |
326265.85 |
| 交易性金融资产 |
1093321459.04 |
| 股票投资 |
613424642.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
479896816.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6344228.91 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21788.78 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1117025288.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8745962.63 |
| 应付赎回款 |
490916.1 |
| 应付管理人报酬 |
1372209.86 |
| 应付托管费 |
182961.32 |
| 应付销售服务费 |
267333.25 |
| 应付税费 |
1531.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1653975.91 |
| 负债合计 |
12714890.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1260101504.94 |
| 所有者权益合计 |
1104310398.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
1117025288.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
8215138.5 |
| 结算备付金 |
3111538.72 |
| 存出保证金 |
323370.96 |
| 交易性金融资产 |
1178670460.89 |
| 股票投资 |
612303731.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
566366729.87 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
6000000.0 |
| 应收证券清算款 |
2587150.05 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17089.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1198924748.78 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119787.27 |
| 应付管理人报酬 |
1531472.35 |
| 应付托管费 |
204196.32 |
| 应付销售服务费 |
296942.08 |
| 应付税费 |
1759.51 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1219494.12 |
| 负债合计 |
3373651.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1346885257.26 |
| 所有者权益合计 |
1195551097.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
1198924748.78 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11529493.56 |
| 结算备付金 |
4727259.92 |
| 存出保证金 |
450802.28 |
| 交易性金融资产 |
1416880518.31 |
| 股票投资 |
777598448.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
639282070.15 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16000000.0 |
| 应收证券清算款 |
16004817.53 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
94986.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1465687878.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14505633.61 |
| 应付赎回款 |
1221707.1 |
| 应付管理人报酬 |
1757897.53 |
| 应付托管费 |
234386.33 |
| 应付销售服务费 |
343238.72 |
| 应付税费 |
2091.69 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1115326.37 |
| 负债合计 |
19180281.35 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1450421851.72 |
| 所有者权益合计 |
1446507596.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
1465687878.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12214113.8 |
| 结算备付金 |
3303721.98 |
| 存出保证金 |
984373.86 |
| 交易性金融资产 |
1737976707.04 |
| 股票投资 |
938313707.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
799663000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
47000000.0 |
| 应收证券清算款 |
9112335.94 |
| 应收利息 |
10102457.49 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
37849.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1820731560.02 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9010581.68 |
| 应付赎回款 |
1805573.24 |
| 应付管理人报酬 |
2405414.03 |
| 应付托管费 |
320721.88 |
| 应付销售服务费 |
475417.88 |
| 应付税费 |
1409.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79509.03 |
| 负债合计 |
15368912.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1675946593.37 |
| 所有者权益合计 |
1805362647.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1820731560.02 |
| 资产： |
| 银行存款 |
58527026.51 |
| 结算备付金 |
119870206.88 |
| 存出保证金 |
1959984.69 |
| 交易性金融资产 |
3180205355.27 |
| 股票投资 |
1703900355.27 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1476305000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1060000000.0 |
| 应收证券清算款 |
112628677.25 |
| 应收利息 |
23062107.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
837287.73 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4557090646.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21858176.16 |
| 应付赎回款 |
125712922.4 |
| 应付管理人报酬 |
12259430.39 |
| 应付托管费 |
1634590.72 |
| 应付销售服务费 |
2319381.11 |
| 应付税费 |
47508.62 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
103555.32 |
| 负债合计 |
166724234.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3916822020.35 |
| 所有者权益合计 |
4390366411.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
4557090646.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36612244.27 |
| 结算备付金 |
41119869.54 |
| 存出保证金 |
2446517.53 |
| 交易性金融资产 |
13015025166.1 |
| 股票投资 |
6700044166.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6314981000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
226360.44 |
| 应收利息 |
68279077.44 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1790639.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
13165499874.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
233000000.0 |
| 应付证券清算款 |
18630584.11 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15870143.1 |
| 应付托管费 |
2116019.07 |
| 应付销售服务费 |
2971062.74 |
| 应付税费 |
56704.27 |
| 应付利息 |
-91134.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
179000.0 |
| 负债合计 |
275075146.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11349790581.5 |
| 所有者权益合计 |
12890424728.4 |
| 负债和所有者权益合计 |
13165499874.9 |
