招商丰盈积极配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
2980656.84 |
| 存出保证金 |
89106.06 |
| 交易性金融资产 |
998996676.19 |
| 股票投资 |
998996676.19 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
32555.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096704332.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
31.83 |
| 应付赎回款 |
1932599.06 |
| 应付管理人报酬 |
1120111.73 |
| 应付托管费 |
186685.31 |
| 应付销售服务费 |
177316.45 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
654889.35 |
| 负债合计 |
4071633.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1789367387.13 |
| 所有者权益合计 |
1092632698.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096704332.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86368769.76 |
| 结算备付金 |
5157185.01 |
| 存出保证金 |
130112.9 |
| 交易性金融资产 |
1155767390.43 |
| 股票投资 |
1155767390.43 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-22678.14 |
| 应收证券清算款 |
58635225.02 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
890828.74 |
| 应收申购款 |
89776.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1307016609.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1296187.58 |
| 应付赎回款 |
758320.41 |
| 应付管理人报酬 |
1635405.08 |
| 应付托管费 |
272567.53 |
| 应付销售服务费 |
208316.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1252631.15 |
| 负债合计 |
5423427.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1910317417.75 |
| 所有者权益合计 |
1301593182.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
1307016609.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
189339942.56 |
| 结算备付金 |
3619790.81 |
| 存出保证金 |
237023.54 |
| 交易性金融资产 |
1313370489.94 |
| 股票投资 |
1313370489.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25180399.57 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
485496.0 |
| 应收申购款 |
51686.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1532284828.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
47.79 |
| 应付赎回款 |
4798716.01 |
| 应付管理人报酬 |
1981748.81 |
| 应付托管费 |
330291.46 |
| 应付销售服务费 |
250546.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
740497.15 |
| 负债合计 |
8101848.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2021326093.53 |
| 所有者权益合计 |
1524182980.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
1532284828.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
83572474.29 |
| 结算备付金 |
7802874.62 |
| 存出保证金 |
759872.18 |
| 交易性金融资产 |
1678337064.94 |
| 股票投资 |
1586506573.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
91830491.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19025976.21 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
734819.13 |
| 应收申购款 |
613830.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1790846911.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1802494.7 |
| 应付管理人报酬 |
2122675.23 |
| 应付托管费 |
353779.2 |
| 应付销售服务费 |
268394.47 |
| 应付税费 |
12.75 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
538867.28 |
| 负债合计 |
5086223.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2097016271.16 |
| 所有者权益合计 |
1785760688.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
1790846911.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11846018.43 |
| 结算备付金 |
4444886.5 |
| 存出保证金 |
331372.49 |
| 交易性金融资产 |
2030310180.49 |
| 股票投资 |
1922697251.79 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
107612928.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
90000000.0 |
| 应收证券清算款 |
10251648.45 |
| 应收利息 |
399389.43 |
| 应收股利 |
123704.0 |
| 应收申购款 |
156865.86 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2147864065.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
46.72 |
| 应付赎回款 |
3546127.26 |
| 应付管理人报酬 |
2686678.01 |
| 应付托管费 |
447779.65 |
| 应付销售服务费 |
349219.38 |
| 应付税费 |
51.27 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200175.05 |
| 负债合计 |
8427964.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2218064492.72 |
| 所有者权益合计 |
2139436101.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
2147864065.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
85426611.54 |
| 结算备付金 |
7813277.63 |
| 存出保证金 |
2083357.02 |
| 交易性金融资产 |
2783011824.02 |
| 股票投资 |
2644509009.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
138502814.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
99606801.11 |
| 应收利息 |
2928832.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
893402.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2981764105.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
46391858.98 |
| 应付管理人报酬 |
3746667.36 |
| 应付托管费 |
624444.6 |
| 应付销售服务费 |
479696.48 |
| 应付税费 |
6.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
110885.63 |
| 负债合计 |
53521328.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2735689038.15 |
| 所有者权益合计 |
2928242777.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
2981764105.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
251239141.85 |
| 结算备付金 |
69497090.89 |
| 存出保证金 |
2216097.47 |
| 交易性金融资产 |
6003124233.36 |
| 股票投资 |
5750669562.87 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252454670.49 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
179402494.61 |
| 应收利息 |
5543381.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
901000.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6511923440.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
60.54 |
| 应付赎回款 |
110536734.37 |
| 应付管理人报酬 |
8521207.58 |
| 应付托管费 |
1420201.26 |
| 应付销售服务费 |
860710.1 |
| 应付税费 |
5.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
271519.53 |
| 负债合计 |
125258249.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5906129329.42 |
| 所有者权益合计 |
6386665190.45 |
| 负债和所有者权益合计 |
6511923440.11 |
